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FG
Fairman Group 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
8.16%
1年估算報酬率
6.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.22%
1年估算報酬率
+6.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$1032萬
(+8.8%)
資金流向
+US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.83%
持股
343
新
17
增持
67
減碼
34
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$466萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$83.7萬 |
| 3 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Essent Group
ESNT
|
+US$83.2萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$48萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$25.1萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$12.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.34% |
| 2 | 科技 | 10.45% |
| 3 | 金融 | 8.79% |
| 4 | 醫療保健 | 1.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3304萬 | 25.95% |
44,116
-93
| -0.2% | -US$6.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1120萬 | 8.8% |
157,226
+12,021
| +8% | +US$83.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1061萬 | 8.33% |
85,224
-2,061
| -2% | -US$35.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$522萬 | 4.1% |
108,020
+276
| +0.3% | +US$1.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$481萬 | 3.78% |
37,672
+37,575
| +38,737% | +US$466萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$422萬 | 3.32% |
59,344
+6,220
| +12% | +US$41.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Essent Group
ESNT
US$58.2億
| US$412萬 | 3.24% |
64,171
-13,750
| -18% | -US$83.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$324萬 | 2.54% |
8,753
-1,342
| -13% | -US$48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$322萬 | 2.53% |
105,300
+3,044
| +3% | +US$9.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$24.9億
| US$284萬 | 2.23% |
57,115
-1,013
| -2% | -US$4.94萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$268萬 | 2.11% |
34,770
-3,418
| -9% | -US$25.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$225萬 | 1.77% |
6,555
+17
| +0.3% | +US$5,671 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$224萬 | 1.76% |
21,535
-3
| -0% | -US$309 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$190萬 | 1.49% |
2,574
+2
| +0.1% | +US$1,376 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$186萬 | 1.46% |
21,118
+46
| +0.2% | +US$3,925 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$178萬 | 1.4% |
2,374
+4
| +0.2% | +US$2,900 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$164萬 | 1.29% |
30,391
-137
| -0.4% | -US$7,133 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$157萬 | 1.24% |
2,289
+1
| +0% | +US$667 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$149萬 | 1.17% |
6,859
+58
| +0.9% | +US$1.21萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$146萬 | 1.14% |
2,911
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
US$7280萬
| US$117萬 | 0.92% |
89,990
-2,588
| -3% | -US$3.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$112萬 | 0.88% |
1,143
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$95.1萬 | 0.75% |
7,831
+19
| +0.2% | +US$2,157 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$90.1萬 | 0.71% |
4,502
-21
| -0.5% | -US$4,318 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$87.6萬 | 0.69% |
3,677
+55
| +2% | +US$1.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
APMC
DIG
RWIA
AWS
CPX
KCM
EHAM
FC
Fairman Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fairman Group持有343個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.17億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Fairman Group在2026年第2季投入US$480萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼67個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 Value ETF：共1,876股，價值US$19.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的68%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Essent Group，估計減持了US$83.2萬。
- Fairman Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Value ETF：共買進1,876股，價值US$19.9萬。
- Fairman Group在2026年第2季增持Vanguard Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$466萬。
- Fairman Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Essent Group，估計減持了US$83.2萬。
- Fairman Group於2026年第2季完全出清Blackstone Secured Lending，估計賣出金額為US$3.55萬。
- 在2026年第2季，Fairman Group的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占65%。
- Fairman Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- Fairman Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.27億。
根據Fairman Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。