PlanWiser Financials iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PlanWiser Financial Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,99 Mio. $	Kaufen	+41.005	Neu	+4,75 Mio. $	3,47 %	7
2026 Q1	–	Verkaufen	-26.345	Geschlossen	-2,73 Mio. $	–	49
2025 Q4	2,73 Mio. $	Verkaufen	26.345 -13.404	-34 %	-1,35 Mio. $	2,04 %	18
2025 Q3	4,12 Mio. $	Kaufen	39.749 +14.717	+59 %	+1,38 Mio. $	3,27 %	8
2025 Q2	2,32 Mio. $	Kaufen	+25.032	Neu	+2,15 Mio. $	1,98 %	21

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan 10,4 Mrd. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von PlanWiser Financial: Q2 2026 im Rückblick

PlanWiser Financial hat in Q2 2026 eine neue Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) eröffnet: 41.005 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $. Die Position macht 3,47 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #7. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: PlanWiser Financial meldete noch in Q4 2025 eine Position in ICVT.

PlanWiser Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt PlanWiser Financial 41.005 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 4,99 Mio. $.
iShares Convertible Bond ETF war im Q2 2026 eine neue Position von PlanWiser Financial.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q2 2026 3,47 % des Portfolios von PlanWiser Financial aus und war dessen Position auf Rang 7.
PlanWiser Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 404 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von PlanWiser Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .