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Monetta Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
53.75%
1년 추정 수익률
75.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.2%
1년 예상 수익률
+75.79%
3년 예상 수익률
+274.65%
5년 예상 수익률
+388.47%
10년 예상 수익률
+1,741.23%
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1942만
(+15%)
자금 흐름
-US$863만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.92%
보유액
80
신규
22
증가
3
축소
4
청산됨
21
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$195만 |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$158만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$152만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$131만 |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$192만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$185만 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$184만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$178만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.99% |
| 2 | 기타 | 15.31% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.55% |
| 4 | 임의소비재 | 12.02% |
| 5 | 금융 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$164만 | 1.11% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$164만 | 1.11% |
14,400
+3,300
| +30% | +US$37.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
ASML
ASML
US$6058억
| US$159만 | 1.07% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Jabil
JBL
US$287억
| US$154만 | 1.04% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$152만 | 1.02% |
1,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
Illumina
ILMN
US$407억
| US$149만 | 1.01% |
8,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$149만 | 1% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$148만 | 1% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
34
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$143만 | 0.96% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$140만 | 0.94% |
12,000
-10,200
| -46% | -US$139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
NetApp
NTAP
US$423억
| US$139만 | 0.94% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$139만 | 0.94% |
+27,000
| 신규 | +US$113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$139만 | 0.93% |
2,800
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$136만 | 0.92% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$133만 | 0.9% |
13,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$129만 | 0.87% |
1,100
-500
| -31% | -US$51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Arm
ARM
US$2246억
| US$124만 | 0.84% |
+3,500
| 신규 | +US$93.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$116만 | 0.78% |
+20,000
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
44
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$112만 | 0.75% |
+20,000
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Target
TGT
US$694억
| US$111만 | 0.75% |
8,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Flex
FLEX
US$283억
| US$105만 | 0.71% |
+6,500
| 신규 | +US$78.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Reddit
RDDT
US$278억
| US$104만 | 0.7% |
+6,000
| 신규 | +US$96.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$103만 | 0.69% |
+8,500
| 신규 | +US$88.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$102만 | 0.69% |
+6,000
| 신규 | +US$94.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
DoorDash
DASH
US$777억
| US$101만 | 0.68% |
+5,500
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IUC
PAYA
FTEA
Monetta Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monetta Financial Services 측은 US$1.48억 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Monetta Financial Services 측은 2026년 2분기에 순 US$863만 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Albemarle 주식으로, 추정 US$215만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monetta Financial Services 측은 Datadog에 US$273만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Datadog 주식으로, US$273만 상당의 10,500주를 매수했어요.
- Monetta Financial Services 측이 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.6만 규모예요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Monetta Financial Services 측은 2026년 2분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monetta Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 50% 비중을 차지해요.
- Monetta Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Monetta Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Monetta Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.