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Monetta Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
53,75%
Retorno est. (1 ano)
75,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+44,2%
Retorno est. (1 ano)
+75,79%
Retorno est. (3 anos)
+274,65%
Retorno est. (5 anos)
+388,47%
Retorno est. (10 anos)
+1.741,23%
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 8,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,92%
Posição
80
Nova
22
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Centene
CNC
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,99% |
| 2 | Diversos | 15,31% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,02% |
| 5 | Financeiro | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 1,64 mi | 1,11% |
14.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 1,64 mi | 1,11% |
14.400
+3.300
| +30% | +US$ 377 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
ASML
ASML
US$ 630 bi
| US$ 1,59 mi | 1,07% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 1,54 mi | 1,04% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 1,52 mi | 1,02% |
1.500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Illumina
ILMN
US$ 42,2 bi
| US$ 1,49 mi | 1,01% |
8.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 1,49 mi | 1% |
1.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 1,48 mi | 1% |
3.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 1,43 mi | 0,96% |
14.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 1,4 mi | 0,94% |
12.000
-10.200
| -46% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
NetApp
NTAP
US$ 44,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,94% |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,94% |
+27.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,93% |
2.800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 1,36 mi | 0,92% |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 1,33 mi | 0,9% |
13.800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$ 238 bi
| US$ 1,29 mi | 0,87% |
1.100
-500
| -31% | -US$ 510 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Arm
ARM
US$ 242 bi
| US$ 1,24 mi | 0,84% |
+3.500
| Nova | +US$ 931 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Tempus AI
TEM
US$ 13,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,78% |
+20.000
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
44
MP Materials
MP
US$ 7,28 bi
| US$ 1,12 mi | 0,75% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,75% |
8.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Flex
FLEX
US$ 30,8 bi
| US$ 1,05 mi | 0,71% |
+6.500
| Nova | +US$ 788 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Reddit
RDDT
US$ 26,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
+6.000
| Nova | +US$ 961 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,69% |
+8.500
| Nova | +US$ 884 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$ 236 bi
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
+6.000
| Nova | +US$ 942 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
DoorDash
DASH
US$ 73,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,68% |
+5.500
| Nova | +US$ 909 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IUC
PAYA
FTEA
Revisão da carteira de Monetta Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Monetta Financial Services detinha 80 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 15% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Monetta Financial Services fez uma retirada líquida de US$ 8,63 mi em T2 2026, encerrando 21 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Albemarle, uma posição estimada em US$ 2,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Monetta Financial Services abriu uma nova posição em Datadog no valor de US$ 2,73 mi.
- A maior compra de Monetta Financial Services no T2 2026 foi Datadog: 10.500 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Monetta Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 616 mil.
- A maior redução de Monetta Financial Services em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Monetta Financial Services encerrou totalmente sua posição em Albemarle no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de Monetta Financial Services representam 50% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Monetta Financial Services abriu 22 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Monetta Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monetta Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.