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Monetta Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
53.75%
Rendimiento estimado a 1 año
75.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+75.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+274.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+388.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,741.23%
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 8.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.92%
Posición
80
Nuevas
22
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.99% |
| 2 | Varios | 15.31% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.02% |
| 5 | Finanzas | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 1.64 M | 1.11% |
14,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Shopify
SHOP
USD 213 mil M
| USD 1.64 M | 1.11% |
14,400
+3,300
| +30% | +USD 377 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
ASML
ASML
USD 630 mil M
| USD 1.59 M | 1.07% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 1.54 M | 1.04% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 1.52 M | 1.02% |
1,500
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Illumina
ILMN
USD 42.2 mil M
| USD 1.49 M | 1.01% |
8,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 1.49 M | 1% |
1,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 1.48 M | 1% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 1.43 M | 0.96% |
14,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 1.4 M | 0.94% |
12,000
-10,200
| -46% | -USD 1.39 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
NetApp
NTAP
USD 44.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.94% |
9,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.94% |
+27,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Rockwell Automation
ROK
USD 48.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.93% |
2,800
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 1.36 M | 0.92% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 1.33 M | 0.9% |
13,800
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
GE Vernova
GEV
USD 238 mil M
| USD 1.29 M | 0.87% |
1,100
-500
| -31% | -USD 510 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Arm
ARM
USD 242 mil M
| USD 1.24 M | 0.84% |
+3,500
| Nuevas | +USD 931 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Tempus AI
TEM
USD 13.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.78% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
44
MP Materials
MP
USD 7279 M
| USD 1.12 M | 0.75% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Target
TGT
USD 67.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.75% |
8,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Flex
FLEX
USD 30.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.71% |
+6,500
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Reddit
RDDT
USD 26.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.7% |
+6,000
| Nuevas | +USD 961 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Dollar Tree
DLTR
USD 23.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.69% |
+8,500
| Nuevas | +USD 884 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Arista Networks
ANET
USD 236 mil M
| USD 1.02 M | 0.69% |
+6,000
| Nuevas | +USD 942 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
DoorDash
DASH
USD 73.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.68% |
+5,500
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IUC
PAYA
FTEA
Revisión del portafolio de Monetta Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetta Financial Services mantenía 80 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 15% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Monetta Financial Services registró retiros netos por USD 8.63 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Albemarle, una posición estimada en USD 2.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Monetta Financial Services abrió una nueva posición en Datadog por valor de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Monetta Financial Services en T2 2026 fue Datadog: 10,500 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Monetta Financial Services fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 616 k.
- La mayor reducción de Monetta Financial Services durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Monetta Financial Services cerró por completo su posición en Albemarle en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Monetta Financial Services representan 50% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Monetta Financial Services abrió 22 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetta Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Monetta Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.