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Monetta Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
53.75%
Rendimiento estimado a 1 año
75.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+75.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+274.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+388.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,741.23%
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 8.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.92%
Posición
80
Nuevas
22
Aumentadas
3
Reducidas
4
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+USD 1.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.99% |
| 2 | Varios | 15.31% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.02% |
| 5 | Finanzas | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 1.01 M | 0.68% |
+3,400
| Nuevas | +USD 682 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
IonQ
IONQ
USD 15.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.68% |
+19,000
| Nuevas | +USD 963 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 984 k | 0.66% |
+3,500
| Nuevas | +USD 882 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Hewlett Packard
HPE
USD 67.2 mil M
| USD 947 k | 0.64% |
+21,000
| Nuevas | +USD 758 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 42.1 mil M
| USD 945 k | 0.64% |
+9,300
| Nuevas | +USD 927 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Uber
UBER
USD 145 mil M
| USD 938 k | 0.63% |
+13,000
| Nuevas | +USD 953 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Qualcomm
QCOM
USD 191 mil M
| USD 869 k | 0.59% |
+4,700
| Nuevas | +USD 879 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
CoreWeave
CRWV
USD 33.2 mil M
| USD 846 k | 0.57% |
+8,500
| Nuevas | +USD 918 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 598 k | 0.4% |
+3,500
| Nuevas | +USD 595 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
60
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
61
Amcor
AMCR
USD 20.6 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 994 k | – |
|
|
62
APA Corp
APA
USD 15.6 mil M
| – | – |
-42,000
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
63
Air Products & Chemicals
APD
USD 70 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
64
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 941 k | – |
|
65
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| – | – |
-7,600
| Cerradas | -USD 847 k | – |
|
66
BWX Technologies
BWXT
USD 11.6 mil M
| – | – |
-7,000
| Cerradas | -USD 1.43 M | – |
|
67
Cardinal Health
CAH
USD 63.9 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
68
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.8 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
69
GE Aerospace
GE
USD 354 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| – | – |
-13,300
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
71
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| – | – |
-38,000
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
72
Marathon Petroleum
MPC
USD 109 mil M
| – | – |
-5,200
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
|
73
Phillips 66
PSX
USD 100 mil M
| – | – |
-10,100
| Cerradas | -USD 1.84 M | – |
|
74
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.7 mil M
| – | – |
-2,060
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
75
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
Fondos similares
IUC
PAYA
FTEA
Revisión del portafolio de Monetta Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monetta Financial Services mantenía 80 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 15% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Monetta Financial Services registró retiros netos por USD 8.63 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Albemarle, una posición estimada en USD 2.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Monetta Financial Services abrió una nueva posición en Datadog por valor de USD 2.73 M.
- La mayor compra de Monetta Financial Services en T2 2026 fue Datadog: 10,500 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Monetta Financial Services fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 616 k.
- La mayor reducción de Monetta Financial Services durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Monetta Financial Services cerró por completo su posición en Albemarle en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Monetta Financial Services representan 50% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- Monetta Financial Services abrió 22 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monetta Financial Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Monetta Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.