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Monetta Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
53,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
75,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+75,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+274,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+388,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.741,23 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-8,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
80
Neu
22
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,99 % |
| 2 | Sonstiges | 15,31 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,68 % |
+3.400
| Neu | +681.729 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,68 % |
+19.000
| Neu | +962.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 984.235 $ | 0,66 % |
+3.500
| Neu | +881.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 947.310 $ | 0,64 % |
+21.000
| Neu | +758.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
55
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 945.345 $ | 0,64 % |
+9.300
| Neu | +926.598 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 938.080 $ | 0,63 % |
+13.000
| Neu | +953.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 868.513 $ | 0,59 % |
+4.700
| Neu | +878.900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
| 846.090 $ | 0,57 % |
+8.500
| Neu | +917.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 598.010 $ | 0,4 % |
+3.500
| Neu | +594.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
60
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
61
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -993.750 $ | – |
|
|
62
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
63
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
64
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -940.950 $ | – |
|
65
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| – | – |
-7.600
| Geschlossen | -846.792 $ | – |
|
66
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
67
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
68
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
69
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
|
70
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| – | – |
-13.300
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
71
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| – | – |
-38.000
| Geschlossen | -1,48 Mio. $ | – |
|
72
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
|
73
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
74
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| – | – |
-2.060
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
75
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Monetta Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetta Financial Services 80 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Monetta Financial Services zog im Q2 2026 netto 8,63 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Albemarle – eine Position im geschätzten Wert von 2,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Monetta Financial Services eine neue Position in Datadog im Wert von 2,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Monetta Financial Services im Q2 2026 war Datadog: 10.500 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 616.473 $.
- Der größte Positionsabbau von Monetta Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Albemarle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetta Financial Services machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Monetta Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetta Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetta Financial Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .