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Monetta Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
38,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+304,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+421,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.718,17 %
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,97 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-6,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,55 %
Position
102
Neu
24
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+2,1 Mio. $ |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,72 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+1,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,6 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 9,32 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 7,28 % |
55.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 4,67 % |
414.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 4,6 % |
76.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 4,49 % |
37.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 4,46 % |
83.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 3,77 % |
720.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 5,01 Mio. $ | 3,16 % |
140.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 4,15 Mio. $ | 2,62 % |
120.000
+34.000
| +40 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,17 % |
39.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TWTR
11
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,74 Mio. $ | 1,73 % |
162.000
+25.000
| +18 % | +390.415 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
EOG Resources
EOG
80,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,58 % |
30.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,57 % |
40.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,52 % |
23.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
17.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 1,44 % |
20.000
-5.000
| -20 % | -576.134 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,43 % |
25.000
-5.000
| -17 % | -475.553 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,42 % |
58.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,39 % |
66.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,34 % |
28.800
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,32 % |
24.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 1,24 % |
20.100
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,24 % |
+45.000
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,23 % |
58.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,18 % |
8.400
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
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FTEA
IUC
Portfolio-Rückblick von Monetta Financial Services für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Monetta Financial Services 102 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Monetta Financial Services zog im Q2 2016 netto 6,87 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 2,72 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Monetta Financial Services eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,96 Mio. $.
- Der größte Kauf von Monetta Financial Services im Q2 2016 war Las Vegas Sands: 45.000 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Monetta Financial Services im Q2 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 900.062 $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Apple im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetta Financial Services machen im Q2 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
- Monetta Financial Services eröffnete 24 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Monetta Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 158 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetta Financial Services für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .