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Monetta Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
53,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
75,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+44,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+75,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+274,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+388,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.741,23 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-8,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,92 %
Position
80
Neu
22
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
MP Materials
MP
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+2,15 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+1,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,99 % |
| 2 | Sonstiges | 15,31 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,11 % |
14.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,11 % |
14.400
+3.300
| +30 % | +376.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
28
ASML
ASML
607 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,07 % |
800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Jabil
JBL
28,9 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,04 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,02 % |
1.500
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
31
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,01 % |
8.500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1 % |
1.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 1 % |
3.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,96 % |
14.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,94 % |
12.000
-10.200
| -46 % | -1,39 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
NetApp
NTAP
42,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,94 % |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Southwest Airlines
LUV
20,1 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,94 % |
+27.000
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Rockwell Automation
ROK
47,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,93 % |
2.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,92 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,9 % |
13.800
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,87 % |
1.100
-500
| -31 % | -510.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Arm
ARM
226 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,84 % |
+3.500
| Neu | +930.641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Tempus AI
TEM
12,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,78 % |
+20.000
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
44
MP Materials
MP
6,83 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,75 % |
+20.000
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Target
TGT
69,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,75 % |
8.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Flex
FLEX
28,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,71 % |
+6.500
| Neu | +788.327 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Reddit
RDDT
28,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,7 % |
+6.000
| Neu | +960.890 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,69 % |
+8.500
| Neu | +883.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Arista Networks
ANET
219 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,69 % |
+6.000
| Neu | +942.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
DoorDash
DASH
79,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,68 % |
+5.500
| Neu | +909.046 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IUC
PAYA
FTEA
Portfolio-Rückblick von Monetta Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Monetta Financial Services 80 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Monetta Financial Services zog im Q2 2026 netto 8,63 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Albemarle – eine Position im geschätzten Wert von 2,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Monetta Financial Services eine neue Position in Datadog im Wert von 2,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von Monetta Financial Services im Q2 2026 war Datadog: 10.500 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 616.473 $.
- Der größte Positionsabbau von Monetta Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
- Monetta Financial Services hat seine Position in Albemarle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Monetta Financial Services machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Monetta Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Monetta Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Monetta Financial Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .