RF&L Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RF&L Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,2 Mio. $	Verkaufen	288.960 -849	-0,3 %	-56.734 $	13,67 %	1
2026 Q1	18,1 Mio. $	Verkaufen	289.809 -2.410	-0,8 %	-153.062 $	13,55 %	1
2025 Q4	17,4 Mio. $	Kaufen	292.219 +1.663	+0,6 %	+97.038 $	9,75 %	1
2025 Q3	16,9 Mio. $	Kaufen	290.556 +681	+0,2 %	+38.788 $	9,93 %	1
2025 Q2	15,6 Mio. $	Verkaufen	289.875 -2.973	-1 %	-151.413 $	10,08 %	1
2025 Q1	15,1 Mio. $	Verkaufen	292.848 -1.590	-0,5 %	-87.497 $	10,78 %	1
2024 Q4	16,4 Mio. $	Kaufen	294.438 +1.095	+0,4 %	+62.650 $	11,59 %	1
2024 Q3	16,3 Mio. $	Verkaufen	293.343 -2.438	-0,8 %	-131.821 $	11,55 %	1
2024 Q2	15,3 Mio. $	Verkaufen	295.781 -2.604	-0,9 %	-136.594 $	11,67 %	1
2024 Q1	16,2 Mio. $	Verkaufen	298.385 -2.938	-1 %	-151.245 $	12,51 %	1
2023 Q4	15,8 Mio. $	Verkaufen	301.323 -1.263	-0,4 %	-59.046 $	13,11 %	1
2023 Q3	13,8 Mio. $	Kaufen	302.586 +1.295	+0,4 %	+61.500 $	12,84 %	1
2023 Q2	14 Mio. $	Kaufen	301.291 +7.858	+3 %	+344.870 $	12,76 %	1
2023 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	293.433 +761	+0,3 %	+35.284 $	12,66 %	1
2022 Q4	12,9 Mio. $	Kaufen	+292.672	Neu	+12,9 Mio. $	13,25 %	1

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von RF&L Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

RF&L Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,29 %, verkaufte schätzungsweise 56.734 $ und hielt danach 288.960 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Die Position macht 13,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

RF&L Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt RF&L Wealth Management 288.960 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,2 Mio. $.
RF&L Wealth Management verkaufte 849 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 56.734 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 13,67 % des Portfolios von RF&L Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
RF&L Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von RF&L Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .