de RF&L Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de RF&L Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 19 M	Vender	285,729 -3,231	-1%	-USD 228 k	12.76%	1
2026 Q2	USD 20.2 M	Vender	288,960 -849	-0.3%	-USD 56.7 k	13.67%	1
2026 Q1	USD 18.1 M	Vender	289,809 -2,410	-0.8%	-USD 153 k	13.55%	1
2025 Q4	USD 17.4 M	Comprar	292,219 +1,663	+0.6%	+USD 97 k	9.75%	1
2025 Q3	USD 16.9 M	Comprar	290,556 +681	+0.2%	+USD 38.8 k	9.93%	1
2025 Q2	USD 15.6 M	Vender	289,875 -2,973	-1%	-USD 151 k	10.08%	1
2025 Q1	USD 15.1 M	Vender	292,848 -1,590	-0.5%	-USD 87.5 k	10.78%	1
2024 Q4	USD 16.4 M	Comprar	294,438 +1,095	+0.4%	+USD 62.6 k	11.59%	1
2024 Q3	USD 16.3 M	Vender	293,343 -2,438	-0.8%	-USD 132 k	11.55%	1
2024 Q2	USD 15.3 M	Vender	295,781 -2,604	-0.9%	-USD 137 k	11.67%	1
2024 Q1	USD 16.2 M	Vender	298,385 -2,938	-1%	-USD 151 k	12.51%	1
2023 Q4	USD 15.8 M	Vender	301,323 -1,263	-0.4%	-USD 59 k	13.11%	1
2023 Q3	USD 13.8 M	Comprar	302,586 +1,295	+0.4%	+USD 61.5 k	12.84%	1
2023 Q2	USD 14 M	Comprar	301,291 +7,858	+3%	+USD 345 k	12.76%	1
2023 Q1	USD 13.1 M	Comprar	293,433 +761	+0.3%	+USD 35.3 k	12.66%	1
2022 Q4	USD 12.9 M	Comprar	+292,672	Nuevas	+USD 12.9 M	13.25%	1

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de RF&L Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

RF&L Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 228 k, y conservó 285,729 acciones valuadas en USD 19 M. La posición representa 12.76% de la cartera y ocupa el puesto #1.

RF&L Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, RF&L Wealth Management tenía 285,729 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 19 M.
RF&L Wealth Management vendió 3,231 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 228 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 12.76% de la cartera de RF&L Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
RF&L Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de RF&L Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 20.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 186 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de RF&L Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.