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RG

RHL Group Posiciones de la cartera

AUM USD 120 M Rotación 28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.1 M
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital %
-3.21%
10 principales posiciones (%)
77.16%
Posición
297
Nuevas
58
Aumentadas
90
Reducidas
31
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+USD 11.2 M
2
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 9.7 M
3
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 5.25 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.49 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 3.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 9.7 M
2
icono de QID
ProShares UltraShort QQQ
QID
+USD 7.76 M
3
icono de CGMS
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+USD 6.06 M
4
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 5.45 M
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 5.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.44%
2 Tecnología 13.91%
3 Industriales 2.07%
4 Finanzas 1.79%
5 Atención médica 1.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CLIP
1
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
USD 38.8 M 32.3%
388,275
+97,129
+33% +USD 9.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TUSI
2
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
USD 784 M
USD 12.8 M 10.63%
511,259
+441,026
+628% +USD 11.2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 7.39 M 6.15%
175,981
-228,420
-56% -USD 9.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCLT
4
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 6.91 M 5.75%
92,132
-72,741
-44% -USD 5.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
5
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 6.24 M 5.19%
231,018
-220,588
-49% -USD 6.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BALT
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 5.24 M 4.36%
+154,203
Nuevas +USD 5.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PANW
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.46 M 3.71%
13,080
+12,930
+8,620% +USD 2.96 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
8
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 3.8 M 3.16%
19,912
+18,972
+2,018% +USD 2.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.6 M 3%
4,821
+4,818
+160,600% +USD 3.49 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de WDC
10
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 3.51 M 2.92%
5,490
-1,584
-22% -USD 770 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.49 M 2.91%
4,745
+4,741
+118,525% +USD 3.26 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 3 M 2.5%
68,279
+11,561
+20% +USD 495 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.32 M 1.93%
11,616
+1,292
+13% +USD 266 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HOOD
14
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
USD 1.34 M 1.11%
+13,367
Nuevas +USD 1.12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.16 M 0.97%
4,021
+23
+0.6% +USD 6.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
16
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 890 k 0.74%
836
+4
+0.5% +USD 3.51 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 731 k 0.61%
5,848
+1,124
+24% +USD 134 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 681 k 0.57%
18,413
+3,905
+27% +USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHW
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 504 k 0.42%
1,465
-106
-7% -USD 33.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TT
20
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 495 k 0.41%
1,008
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 480 k 0.4%
1,905
+22
+1% +USD 4.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SIO
22
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
USD 292 M
USD 446 k 0.37%
17,148
+1,662
+11% +USD 42.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 400 k 0.33%
1,059
+101
+11% +USD 40.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
24
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 386 k 0.32%
3,014
+315
+12% +USD 38.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
25
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 373 k 0.31%
8,871
+1,666
+23% +USD 66.5 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 120 M 30.44% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Helium Advisors Everett, Washington AUM de USD 120 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California AUM de USD 120 M
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon AUM de USD 120 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois AUM de USD 120 M
V
Viaable Wayne, Pennsylvania AUM de USD 121 M
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada AUM de USD 121 M
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 121 M 20.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de RHL Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, RHL Group mantenía 297 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

RHL Group registró retiros netos por USD 3.86 M en T2 2026, cerró 28 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares UltraShort QQQ, una posición estimada en USD 7.76 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, RHL Group abrió una nueva posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF por valor de USD 5.24 M.

  • La mayor compra de RHL Group en T2 2026 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 154,203 acciones por un valor de USD 5.24 M.
  • RHL Group fue quien más aumentó su posición en Touchstone Ultra Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
  • La mayor reducción de RHL Group durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
  • RHL Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.76 M.
  • Las diez principales posiciones de RHL Group representan 77% de su cartera de USD 120 M en T2 2026.
  • RHL Group abrió 58 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de RHL Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.

Según el Informe 13F de RHL Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.