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RG

RHL Group Posiciones de la cartera

AUM USD 120 M Rotación 28.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.1 M
Flujo de capital
-USD 3.86 M
Flujo de capital %
-3.21%
10 principales posiciones (%)
77.16%
Posición
297
Nuevas
58
Aumentadas
90
Reducidas
31
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+USD 11.2 M
2
icono de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+USD 9.7 M
3
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 5.25 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.49 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 3.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 9.7 M
2
icono de QID
ProShares UltraShort QQQ
QID
+USD 7.76 M
3
icono de CGMS
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+USD 6.06 M
4
icono de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+USD 5.45 M
5
icono de DVN
Devon Energy
DVN
+USD 5.08 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.44%
2 Tecnología 13.91%
3 Industriales 2.07%
4 Finanzas 1.79%
5 Salud 1.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPM
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 363 k 0.3%
1,110
+5
+0.5% +USD 1.55 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
USD 336 k 0.28%
3,497
+411
+13% +USD 37.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QDPL
28
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1831 M
USD 334 k 0.28%
7,414
+78
+1% +USD 3.46 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DTE
29
DTE Energy
DTE
USD 26.9 mil M
USD 263 k 0.22%
1,730
-18,828
-92% -USD 2.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
30
Abbott
ABT
USD 177 mil M
USD 229 k 0.19%
2,520
+16
+0.6% +USD 1.46 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
USD 207 k 0.17%
5,305
+61
+1% +USD 2.28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
32
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 204 k 0.17%
547
+5
+0.9% +USD 2.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 195 k 0.16%
545
+184
+51% +USD 66.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 184 k 0.15%
246
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de Q
35
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.8 mil M
USD 176 k 0.15%
1,081
-120
-10% -USD 17.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 165 k 0.14%
138
+6
+5% +USD 6.13 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
37
Home Depot
HD
USD 314 mil M
USD 164 k 0.14%
464
+10
+2% +USD 3.25 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RIVN
38
Rivian
RIVN
USD 18 mil M
USD 159 k 0.13%
+9,380
Nuevas +USD 146 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de XOM
39
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 150 k 0.12%
1,094
+7
+0.6% +USD 1.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
40
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
USD 137 k 0.11%
136
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MTG
41
MGIC Investment
MTG
USD 5778 M
USD 134 k 0.11%
4,779
+428
+10% +USD 11.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
USD 132 k 0.11%
958
-144
-13% -USD 19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLW
43
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 132 k 0.11%
517
+400
+342% +USD 72.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSP
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
USD 128 k 0.11%
601
+2
+0.3% +USD 409
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
45
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
USD 127 k 0.11%
3,098
+2,769
+842% +USD 115 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ETN
46
Eaton
ETN
USD 148 mil M
USD 121 k 0.1%
285
-11
-4% -USD 4.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
USD 121 k 0.1%
1,355
+822
+154% +USD 73.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BA
48
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 119 k 0.1%
550
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPHY
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
USD 117 k 0.1%
+5,095
Nuevas +USD 119 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de BDX
50
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
USD 117 k 0.1%
773
+5
+0.7% +USD 748
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 120 M 30.44% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Helium Advisors Everett, Washington AUM de USD 120 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California AUM de USD 120 M
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon AUM de USD 120 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois AUM de USD 120 M
V
Viaable Wayne, Pennsylvania AUM de USD 121 M
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada AUM de USD 121 M
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 121 M 20.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de RHL Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, RHL Group mantenía 297 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

RHL Group registró retiros netos por USD 3.86 M en T2 2026, cerró 28 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue ProShares UltraShort QQQ, una posición estimada en USD 7.76 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, RHL Group abrió una nueva posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF por valor de USD 5.24 M.

  • La mayor compra de RHL Group en T2 2026 fue Innovator Defined Wealth Shield ETF: 154,203 acciones por un valor de USD 5.24 M.
  • RHL Group fue quien más aumentó su posición en Touchstone Ultra Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
  • La mayor reducción de RHL Group durante T2 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
  • RHL Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort QQQ en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.76 M.
  • Las diez principales posiciones de RHL Group representan 77% de su cartera de USD 120 M en T2 2026.
  • RHL Group abrió 58 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de RHL Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.

Según el Informe 13F de RHL Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.