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RG

RHL Group Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 28,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,1 Mio. $
Kapitalfluss
-3,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,16 %
Position
297
Neu
58
Aufgestockt
90
Reduziert
31
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUSI-Symbol
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
+11,2 Mio. $
2
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+9,7 Mio. $
3
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+5,25 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,49 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+9,7 Mio. $
2
QID-Symbol
ProShares UltraShort QQQ
QID
+7,76 Mio. $
3
CGMS-Symbol
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
+6,06 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+5,45 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,44 %
2 Technologie 13,91 %
3 Industrie 2,07 %
4 Finanzwesen 1,79 %
5 Gesundheitswesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
362.970 $ 0,3 %
1.110
+5
+0,5 % +1.553 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
27
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
335.712 $ 0,28 %
3.497
+411
+13 % +37.902 $
2025 Q4
2 Quartale
QDPL-Symbol
28
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
333.630 $ 0,28 %
7.414
+78
+1 % +3.462 $
2025 Q4
2 Quartale
DTE-Symbol
29
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
262.960 $ 0,22 %
1.730
-18.828
-92 % -2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
30
Abbott
ABT
179 Mrd. $
229.320 $ 0,19 %
2.520
+16
+0,6 % +1.460 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
31
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,08 Mrd. $
206.895 $ 0,17 %
5.305
+61
+1 % +2.280 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
204.031 $ 0,17 %
547
+5
+0,9 % +2.023 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
194.565 $ 0,16 %
545
+184
+51 % +66.234 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
184.254 $ 0,15 %
246
– –
2025 Q4
2 Quartale
Q-Symbol
35
Qnity Electronics Inc
Q
25 Mrd. $
176.203 $ 0,15 %
1.081
-120
-10 % -17.675 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
165.462 $ 0,14 %
138
+6
+5 % +6.130 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
309 Mrd. $
163.792 $ 0,14 %
464
+10
+2 % +3.253 $
2025 Q4
2 Quartale
RIVN-Symbol
38
Rivian
RIVN
17,8 Mrd. $
159.460 $ 0,13 %
+9.380
Neu +146.296 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
149.878 $ 0,12 %
1.094
+7
+0,6 % +1.048 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
40
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
137.496 $ 0,11 %
136
– –
2025 Q4
2 Quartale
MTG-Symbol
41
MGIC Investment
MTG
5,68 Mrd. $
133.812 $ 0,11 %
4.779
+428
+10 % +11.409 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
42
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,7 Mrd. $
132.204 $ 0,11 %
958
-144
-13 % -19.015 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
43
Corning
GLW
116 Mrd. $
131.835 $ 0,11 %
517
+400
+342 % +72.775 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
128.013 $ 0,11 %
601
+2
+0,3 % +409 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
45
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
1,99 Mrd. $
127.018 $ 0,11 %
3.098
+2.769
+842 % +114.767 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
46
Eaton
ETN
153 Mrd. $
121.410 $ 0,1 %
285
-11
-4 % -4.436 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
47
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
120.595 $ 0,1 %
1.355
+822
+154 % +73.714 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
48
Boeing
BA
151 Mrd. $
118.800 $ 0,1 %
550
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
49
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
117.185 $ 0,1 %
+5.095
Neu +119.377 $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
50
Becton Dickinson
BDX
51,9 Mrd. $
116.723 $ 0,1 %
773
+5
+0,7 % +748 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom 120 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California 120 Mio. $ AUM
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon 120 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois 120 Mio. $ AUM
V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada 121 Mio. $ AUM
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas 121 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RHL Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RHL Group 297 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

RHL Group zog im Q2 2026 netto 3,86 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares UltraShort QQQ – eine Position im geschätzten Wert von 7,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete RHL Group eine neue Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 5,24 Mio. $.

  • Der größte Kauf von RHL Group im Q2 2026 war Innovator Defined Wealth Shield ETF: 154.203 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
  • RHL Group hat seine Position in Touchstone Ultra Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RHL Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • RHL Group hat seine Position in ProShares UltraShort QQQ im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RHL Group machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • RHL Group eröffnete 58 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RHL Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von RHL Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .