Bannerman Wealth Management Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bannerman Wealth Management Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,7 Mio. $	Kaufen	203.180 +11.268	+6 %	+916.111 $	9 %	4
2026 Q2	15,8 Mio. $	Kaufen	191.912 +2.708	+1 %	+209.793 $	9,22 %	3
2026 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	189.204 +16.156	+9 %	+1,19 Mio. $	9,07 %	4
2025 Q4	12,1 Mio. $	Kaufen	173.048 +7.805	+5 %	+538.053 $	8,55 %	4
2025 Q3	11,3 Mio. $	Verkaufen	165.243 -6.693	-4 %	-446.740 $	8,34 %	4
2025 Q2	11 Mio. $	Kaufen	171.936 +3.315	+2 %	+198.729 $	8,41 %	3
2025 Q1	10,1 Mio. $	Kaufen	168.621 +9.367	+6 %	+602.387 $	8,23 %	3
2024 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+159.254	Neu	+10,7 Mio. $	8,57 %	3

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Bannerman Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Bannerman Wealth Management Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 5,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 916.111 $ und erhöhte die Position damit auf 203.180 Aktien im Wert von 15,7 Mio. $. Die Position macht 9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Bannerman Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bannerman Wealth Management Group 203.180 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 15,7 Mio. $.
Bannerman Wealth Management Group kaufte im Q3 2026 11.268 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 916.111 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 9 % des Portfolios von Bannerman Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 4.
Bannerman Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Bannerman Wealth Management Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 15,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Bannerman Wealth Management Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .