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EEL
Expect Equity LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
48.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.8 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 2.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.72%
Posición
67
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Neogen
NEOG
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 25.98% |
| 2 | Atención médica | 20.51% |
| 3 | Tecnología | 19.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.49% |
| 5 | Finanzas | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SM Energy
SM
USD 9395 M
| USD 2.5 M | 1.61% |
95,806
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Viemed Healthcare
VMD
USD 361 M
| USD 2.43 M | 1.56% |
212,721
+9,036
| +4% | +USD 89.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 2.42 M | 1.56% |
+47,360
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Core & Main
CNM
USD 7745 M
| USD 2.41 M | 1.55% |
49,880
+3,030
| +6% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Mama's Creations
MAMA
USD 607 M
| USD 2.35 M | 1.51% |
131,704
-42,130
| -24% | -USD 639 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 2.3 M | 1.48% |
56,360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Synaptics
SYNA
USD 4652 M
| USD 2.19 M | 1.41% |
17,663
-1,089
| -6% | -USD 123 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 2.19 M | 1.41% |
24,200
+8,660
| +56% | +USD 734 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 2.14 M | 1.38% |
22,350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
35
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 2.13 M | 1.37% |
11,410
-8,140
| -42% | -USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| USD 2.08 M | 1.34% |
98,647
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 2.05 M | 1.32% |
12,650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 2.05 M | 1.32% |
63,071
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4633 M
| USD 2.02 M | 1.3% |
21,048
-4,770
| -18% | -USD 369 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
RadNet
RDNT
USD 5414 M
| USD 1.95 M | 1.26% |
31,686
+5,054
| +19% | +USD 284 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Sensata Technologies
ST
USD 5906 M
| USD 1.89 M | 1.22% |
39,690
-5,091
| -11% | -USD 230 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Birkenstock
BIRK
USD 5590 M
| USD 1.88 M | 1.21% |
43,750
+9,850
| +29% | +USD 398 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Granite Construction
GVA
USD 4879 M
| USD 1.87 M | 1.2% |
11,844
+800
| +7% | +USD 109 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 1.85 M | 1.19% |
42,940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
InfuSystem Holdings
INFU
USD 267 M
| USD 1.78 M | 1.15% |
184,819
+103,873
| +128% | +USD 985 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Ascent Industries
ACNT
USD 122 M
| USD 1.7 M | 1.1% |
113,302
+3,038
| +3% | +USD 42.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
47
Modine Manufacturing
MOD
USD 7906 M
| USD 1.7 M | 1.09% |
6,361
-6,831
| -52% | -USD 1.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.67 M | 1.08% |
35,942
-6,210
| -15% | -USD 333 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 1.66 M | 1.07% |
203,769
+38,260
| +23% | +USD 269 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| USD 1.65 M | 1.06% |
116,484
+16,002
| +16% | +USD 201 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Expect Equity LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Expect Equity LLC mantenía 67 posiciones por un valor de USD 155 M, un aumento de 21% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Expect Equity LLC muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 18 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Crane NXT: 47,360 acciones con un valor de USD 2.42 M. La mayor venta fue MKS Inc, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Expect Equity LLC en T2 2026 fue Crane NXT: 47,360 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Expect Equity LLC fue quien más aumentó su posición en Option Care Health durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Expect Equity LLC durante T2 2026 fue en MKS Inc, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Expect Equity LLC cerró por completo su posición en Nomad Foods en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Expect Equity LLC representan 27% de su cartera de USD 155 M en T2 2026.
- Expect Equity LLC abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Expect Equity LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Expect Equity LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.