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EEL
Expect Equity LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
10,45%
Retorno est. (1 ano)
48,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,42%
Retorno est. (1 ano)
+48,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,8 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 2,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,72%
Posição
67
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
Neogen
NEOG
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 1,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 25,98% |
| 2 | Saúde | 20,51% |
| 3 | Tecnologia | 19,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,49% |
| 5 | Financeiro | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 2,5 mi | 1,61% |
95.806
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
Viemed Healthcare
VMD
US$ 361 mi
| US$ 2,43 mi | 1,56% |
212.721
+9.036
| +4% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
28
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 2,42 mi | 1,56% |
+47.360
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 2,41 mi | 1,55% |
49.880
+3.030
| +6% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Mama's Creations
MAMA
US$ 607 mi
| US$ 2,35 mi | 1,51% |
131.704
-42.130
| -24% | -US$ 639 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,3 mi | 1,48% |
56.360
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 2,19 mi | 1,41% |
17.663
-1.089
| -6% | -US$ 123 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 2,19 mi | 1,41% |
24.200
+8.660
| +56% | +US$ 734 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 2,14 mi | 1,38% |
22.350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
35
TTM Technologies
TTMI
US$ 9,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,37% |
11.410
-8.140
| -42% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 2,08 mi | 1,34% |
98.647
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 2,05 mi | 1,32% |
12.650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 2,05 mi | 1,32% |
63.071
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Chefs' Warehouse
CHEF
US$ 4,63 bi
| US$ 2,02 mi | 1,3% |
21.048
-4.770
| -18% | -US$ 369 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 1,95 mi | 1,26% |
31.686
+5.054
| +19% | +US$ 284 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 1,89 mi | 1,22% |
39.690
-5.091
| -11% | -US$ 230 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Birkenstock
BIRK
US$ 5,59 bi
| US$ 1,88 mi | 1,21% |
43.750
+9.850
| +29% | +US$ 398 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Granite Construction
GVA
US$ 4,88 bi
| US$ 1,87 mi | 1,2% |
11.844
+800
| +7% | +US$ 109 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 1,85 mi | 1,19% |
42.940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
InfuSystem Holdings
INFU
US$ 267 mi
| US$ 1,78 mi | 1,15% |
184.819
+103.873
| +128% | +US$ 985 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Ascent Industries
ACNT
US$ 122 mi
| US$ 1,7 mi | 1,1% |
113.302
+3.038
| +3% | +US$ 42,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
47
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,91 bi
| US$ 1,7 mi | 1,09% |
6.361
-6.831
| -52% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,67 mi | 1,08% |
35.942
-6.210
| -15% | -US$ 333 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
| US$ 1,66 mi | 1,07% |
203.769
+38.260
| +23% | +US$ 269 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
BrightView Holdings
BV
US$ 976 mi
| US$ 1,65 mi | 1,06% |
116.484
+16.002
| +16% | +US$ 201 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Expect Equity LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Expect Equity LLC detinha 67 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 21% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Expect Equity LLC mostra 5 novas, 25 aumentaram, 18 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Crane NXT: 47.360 ações no valor de US$ 2,42 mi. A maior venda foi de MKS Inc, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Expect Equity LLC no T2 2026 foi Crane NXT: 47.360 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Expect Equity LLC foi quem mais aumentou sua posição em Option Care Health no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Expect Equity LLC em T2 2026 foi em MKS Inc, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- Expect Equity LLC encerrou totalmente sua posição em Nomad Foods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Expect Equity LLC representam 27% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Expect Equity LLC abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Expect Equity LLC subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Expect Equity LLC referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.