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PRTG
Post Resch Tallon Group Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
17,22%
Retorno est. (1 ano)
18,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,71%
Retorno est. (1 ano)
+18,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,07 mi
(+0,74%)
Fluxo de capital
+US$ 2,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,37%
Posição
151
Nova
13
Aumentada
59
Reduzida
44
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 570 mil |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 465 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
|
+US$ 602 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,28% |
| 2 | Tecnologia | 10,66% |
| 3 | Imóveis | 4,53% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,2 mi | 11,11% |
21.133
+1.128
| +6% | +US$ 861 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 12,2 mi | 8,4% |
28.344
+587
| +2% | +US$ 254 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,49 mi | 6,52% |
12.830
+1.404
| +12% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,79 mi | 3,29% |
35.200
+1.359
| +4% | +US$ 197 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,78 mi | 3,28% |
20.499
+2.789
| +16% | +US$ 670 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,37 mi | 3% |
65.472
+1.737
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,05 mi | 2,78% |
64.204
+3.592
| +6% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 3,79 mi | 2,6% |
204.881
-48.481
| -19% | -US$ 1,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 3,45 mi | 2,37% |
55.983
+3.281
| +6% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,94 mi | 2,02% |
99.820
+4.524
| +5% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,75 mi | 1,89% |
33.146
-498
| -1% | -US$ 41,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 2,74 mi | 1,88% |
30.717
+384
| +1% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 2,69 mi | 1,84% |
16.562
+2.953
| +22% | +US$ 465 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,54 mi | 1,74% |
33.700
+2.350
| +7% | +US$ 184 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,5 mi | 1,72% |
5.018
+10
| +0,2% | +US$ 5,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 1,7% |
4.822
+32
| +0,7% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 2,47 mi | 1,69% |
17.917
+710
| +4% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,34 mi | 1,61% |
7.938
+325
| +4% | +US$ 93,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,06 mi | 1,41% |
6.183
+146
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2 mi | 1,37% |
8.752
+120
| +1% | +US$ 25,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,17% |
30.440
-37
| -0,1% | -US$ 2,11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 1,64 mi | 1,13% |
41.183
-400
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 1,59 mi | 1,09% |
9.738
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,91% |
28.717
+32
| +0,1% | +US$ 1,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,26 mi | 0,87% |
4.442
+166
| +4% | +US$ 49,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Post Resch Tallon Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Post Resch Tallon Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 0,74% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Post Resch Tallon Group mostra 13 novas, 59 aumentaram, 44 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tempus AI: 6.500 ações no valor de US$ 532 mil. A maior venda foi de Exelixis, estimada em US$ 2,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
- A maior compra de Post Resch Tallon Group no T3 2026 foi Tempus AI: 6.500 ações no valor de US$ 532 mil.
- Post Resch Tallon Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Post Resch Tallon Group em T3 2026 foi em Exelixis, com um corte estimado de US$ 2,34 mi.
- Post Resch Tallon Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,24 mi.
- As dez maiores posições de Post Resch Tallon Group representam 45% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- Post Resch Tallon Group abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Post Resch Tallon Group subiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Post Resch Tallon Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.