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VA
Veratis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.33%
Posición
84
Nuevas
84
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 8.54 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 8.52 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.59% |
| 2 | Industriales | 7.07% |
| 3 | Tecnología | 6.37% |
| 4 | Finanzas | 5.68% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.9 M | 9.1% |
+149,325
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 8.97 M | 6.35% |
+166,058
| Nuevas | +USD 9.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.87 M | 6.27% |
+36,570
| Nuevas | +USD 8.52 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 8.71 M | 6.16% |
+32,800
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 8.47 M | 6% |
+40,894
| Nuevas | +USD 8.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 8.31 M | 5.88% |
+164,316
| Nuevas | +USD 8.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.92 M | 4.19% |
+54,980
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 5.65 M | 4% |
+31,660
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.55 M | 3.93% |
+40,638
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.87 M | 3.45% |
+40,978
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.94 M | 2.08% |
+10,144
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 2.66 M | 1.88% |
+91,771
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.62 M | 1.85% |
+52,525
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 2.61 M | 1.85% |
+17,027
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.48 M | 1.75% |
+6,700
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1753 M
| USD 2.4 M | 1.7% |
+20,461
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.22 M | 1.57% |
+11,227
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.13 M | 1.51% |
+52,420
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 2.03 M | 1.43% |
+13,846
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.87 M | 1.32% |
+70,531
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 1.83 M | 1.29% |
+26,508
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 1.82 M | 1.29% |
+36,022
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.58 M | 1.11% |
+39,249
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.54 M | 1.09% |
+31,899
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.52 M | 1.07% |
+3,033
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Veratis Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Veratis Advisors tenía 84 posiciones valuadas en USD 141 M. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Veratis Advisors invirtió USD 139 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 84 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 149,325 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, seguida de Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Veratis Advisors en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Growth ETF: 149,325 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Veratis Advisors representan 55% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Veratis Advisors abrió 84 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Veratis Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.