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VA
Veratis Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.41億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.39億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.33%
持股
84
新
84
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1256萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$913萬 |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$858萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$854萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$852萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.59% |
| 2 | 工業 | 7.07% |
| 3 | 科技 | 6.37% |
| 4 | 金融 | 5.68% |
| 5 | 必需消費品 | 4.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1286萬 | 9.1% |
+149,325
| 新 | +US$1256萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$897萬 | 6.35% |
+166,058
| 新 | +US$913萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$887萬 | 6.27% |
+36,570
| 新 | +US$852萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Lincoln Electric
LECO
US$143億
| US$871萬 | 6.16% |
+32,800
| 新 | +US$858萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$847萬 | 6% |
+40,894
| 新 | +US$854萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$831萬 | 5.88% |
+164,316
| 新 | +US$826萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$592萬 | 4.19% |
+54,980
| 新 | +US$588萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$565萬 | 4% |
+31,660
| 新 | +US$513萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$555萬 | 3.93% |
+40,638
| 新 | +US$524萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$487萬 | 3.45% |
+40,978
| 新 | +US$509萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$294萬 | 2.08% |
+10,144
| 新 | +US$290萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$266萬 | 1.88% |
+91,771
| 新 | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$262萬 | 1.85% |
+52,525
| 新 | +US$258萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10億
| US$261萬 | 1.85% |
+17,027
| 新 | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$248萬 | 1.75% |
+6,700
| 新 | +US$240萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$240萬 | 1.7% |
+20,461
| 新 | +US$227萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$222萬 | 1.57% |
+11,227
| 新 | +US$217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$213萬 | 1.51% |
+52,420
| 新 | +US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$203萬 | 1.43% |
+13,846
| 新 | +US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$187萬 | 1.32% |
+70,531
| 新 | +US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$183萬 | 1.29% |
+26,508
| 新 | +US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$182萬 | 1.29% |
+36,022
| 新 | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$158萬 | 1.11% |
+39,249
| 新 | +US$163萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$154萬 | 1.09% |
+31,899
| 新 | +US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$152萬 | 1.07% |
+3,033
| 新 | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACM
SA
SAP
NA
SWP
KL
LGM
CDWM
Veratis Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Veratis Advisors持有84個部位，價值US$1.41億。 其前十大持股占投資組合的55%。
Veratis Advisors在2026年第2季投入US$1.39億的淨新增資金，並建立84個新部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Growth ETF：共149,325股，價值US$1286萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，其次是工業和科技。
- Veratis Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Growth ETF：共買進149,325股，價值US$1286萬。
- 在2026年第2季，Veratis Advisors的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占55%。
- Veratis Advisors在2026年第2季新增了84個部位，並平倉0個部位。
根據Veratis Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。