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Scheeler Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.55%
Posición
78
Nuevas
78
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 6.29 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.37 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.76% |
| 2 | Tecnología | 13.71% |
| 3 | Finanzas | 7.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 52.9 M | 40.07% |
+577,680
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 6.9 M | 5.23% |
+20,261
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2329 M
| USD 6.35 M | 4.8% |
+187,183
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.96 M | 3.75% |
+14,892
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 4.66 M | 3.53% |
+20,400
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 4.17 M | 3.15% |
+11,595
| Nuevas | +USD 4.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.83 M | 2.9% |
+7,458
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.63 M | 2.74% |
+7,280
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 3.08 M | 2.33% |
+28,614
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 2.7 M | 2.05% |
+13,802
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2.37 M | 1.79% |
+38,509
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 2.36 M | 1.79% |
+9,475
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 2.07 M | 1.57% |
+12,309
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Booking.com
BKNG
USD 111 mil M
| USD 1.76 M | 1.33% |
+10,802
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.54 M | 1.16% |
+4,191
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 1.43 M | 1.08% |
+4,024
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 1.4 M | 1.06% |
+57,275
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.95% |
+39,309
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 1.21 M | 0.91% |
+8,308
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.89% |
+5,623
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HEQQ
USD 31 M
| USD 1.11 M | 0.84% |
+18,111
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.79% |
+19,516
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 134 mil M
| USD 942 k | 0.71% |
+1,802
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.7 mil M
| USD 855 k | 0.65% |
+34,844
| Nuevas | +USD 892 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1029 M
| USD 818 k | 0.62% |
+36,899
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HPM
Revisión del portafolio de Scheeler Financial en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Scheeler Financial, que reveló 78 posiciones con un valor de USD 132 M. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577,680 acciones con un valor de USD 52.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Scheeler Financial en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577,680 acciones por un valor de USD 52.9 M.
- Las diez principales posiciones de Scheeler Financial representan 71% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Scheeler Financial reportó 78 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Scheeler Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.