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Scheeler Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 133 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.55%
Posición
78
Nuevas
78
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 52.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.98 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 6.29 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.37 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.76% |
| 2 | Tecnología | 13.71% |
| 3 | Finanzas | 7.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.71% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 811 k | 0.61% |
+14,423
| Nuevas | +USD 823 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 316 M
| USD 756 k | 0.57% |
+34,611
| Nuevas | +USD 787 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6887 M
| USD 617 k | 0.47% |
+43,977
| Nuevas | +USD 683 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1165 M
| USD 529 k | 0.4% |
+71,073
| Nuevas | +USD 541 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1490 M
| USD 521 k | 0.39% |
+40,452
| Nuevas | +USD 524 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
IES Holdings
IESC
USD 8314 M
| USD 504 k | 0.38% |
+1,571
| Nuevas | +USD 519 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 502 k | 0.38% |
+1,675
| Nuevas | +USD 549 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Flexsteel Industries
FLXS
USD 302 M
| USD 485 k | 0.37% |
+5,724
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Howmet Aerospace
HWM
USD 79.2 mil M
| USD 469 k | 0.35% |
+2,072
| Nuevas | +USD 545 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
GigaCloud Technology
GCT
USD 2085 M
| USD 464 k | 0.35% |
+8,978
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2229 M
| USD 448 k | 0.34% |
+22,672
| Nuevas | +USD 470 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Powell Industries
POWL
USD 5611 M
| USD 443 k | 0.34% |
+2,403
| Nuevas | +USD 493 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
Hexcel
HXL
USD 5893 M
| USD 437 k | 0.33% |
+5,205
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 13.8 mil M
| USD 427 k | 0.32% |
+5,482
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 737 M
| USD 411 k | 0.31% |
+74,076
| Nuevas | +USD 478 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 632 M
| USD 408 k | 0.31% |
+217,452
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| USD 405 k | 0.31% |
+1,041
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.7 mil M
| USD 398 k | 0.3% |
+7,461
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.5 mil M
| USD 390 k | 0.29% |
+7,147
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5780 M
| USD 372 k | 0.28% |
+18,207
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 681 M
| USD 364 k | 0.28% |
+76,642
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 317 k | 0.24% |
+453
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2969 M
| USD 315 k | 0.24% |
+12,765
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 263 k | 0.2% |
+356
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Teekay Tankers
TNK
USD 3496 M
| USD 253 k | 0.19% |
+2,605
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HPM
Revisión del portafolio de Scheeler Financial en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Scheeler Financial, que reveló 78 posiciones con un valor de USD 132 M. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577,680 acciones con un valor de USD 52.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Scheeler Financial en T3 2026 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577,680 acciones por un valor de USD 52.9 M.
- Las diez principales posiciones de Scheeler Financial representan 71% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Scheeler Financial reportó 78 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Scheeler Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.