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Scheeler Financial

Scheeler Financial Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
100,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,55 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+52,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,98 Mio. $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+6,29 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,78 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,76 %
2 Technologie 13,71 %
3 Finanzwesen 7,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,71 %
5 Kommunikationsdienste 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,4 Mrd. $
810.861 $ 0,61 %
+14.423
Neu +822.776 $
2026 Q3
0 Quartale
TCAL-Symbol
27
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
319 Mio. $
755.904 $ 0,57 %
+34.611
Neu +786.611 $
2026 Q3
0 Quartale
PDI-Symbol
28
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,83 Mrd. $
616.997 $ 0,47 %
+43.977
Neu +682.620 $
2026 Q3
0 Quartale
JFR-Symbol
29
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
528.783 $ 0,4 %
+71.073
Neu +541.491 $
2026 Q3
0 Quartale
BIZD-Symbol
30
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,47 Mrd. $
521.426 $ 0,39 %
+40.452
Neu +523.639 $
2026 Q3
0 Quartale
IESC-Symbol
31
IES Holdings
IESC
9,49 Mrd. $
504.417 $ 0,38 %
+1.571
Neu +519.171 $
2026 Q3
0 Quartale
DPZ-Symbol
32
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
501.847 $ 0,38 %
+1.675
Neu +549.038 $
2026 Q3
0 Quartale
FLXS-Symbol
33
Flexsteel Industries
FLXS
309 Mio. $
484.537 $ 0,37 %
+5.724
Neu +446.736 $
2026 Q3
0 Quartale
HWM-Symbol
34
Howmet Aerospace
HWM
82,1 Mrd. $
468.645 $ 0,35 %
+2.072
Neu +545.409 $
2026 Q3
0 Quartale
GCT-Symbol
35
GigaCloud Technology
GCT
2,16 Mrd. $
463.983 $ 0,35 %
+8.978
Neu +416.517 $
2026 Q3
0 Quartale
PFFA-Symbol
36
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,26 Mrd. $
447.772 $ 0,34 %
+22.672
Neu +469.995 $
2026 Q3
0 Quartale
POWL-Symbol
37
Powell Industries
POWL
6,14 Mrd. $
443.281 $ 0,34 %
+2.403
Neu +493.289 $
2026 Q3
0 Quartale
HXL-Symbol
38
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
436.804 $ 0,33 %
+5.205
Neu +506.115 $
2026 Q3
0 Quartale
NXT-Symbol
39
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
427.212 $ 0,32 %
+5.482
Neu +513.685 $
2026 Q3
0 Quartale
ASM-Symbol
40
Avino Silver & Gold Mines
ASM
783 Mio. $
411.122 $ 0,31 %
+74.076
Neu +478.405 $
2026 Q3
0 Quartale
LXRX-Symbol
41
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
659 Mio. $
407.723 $ 0,31 %
+217.452
Neu +485.027 $
2026 Q3
0 Quartale
CRS-Symbol
42
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
404.762 $ 0,31 %
+1.041
Neu +528.996 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,9 Mrd. $
398.417 $ 0,3 %
+7.461
Neu +422.976 $
2026 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
44
iShares Silver Trust
SLV
25,4 Mrd. $
389.583 $ 0,29 %
+7.147
Neu +404.935 $
2026 Q3
0 Quartale
BKLN-Symbol
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,04 Mrd. $
371.969 $ 0,28 %
+18.207
Neu +373.258 $
2026 Q3
0 Quartale
JQC-Symbol
46
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
678 Mio. $
364.050 $ 0,28 %
+76.642
Neu +364.816 $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
317.490 $ 0,24 %
+453
Neu +316.398 $
2026 Q3
0 Quartale
UTF-Symbol
48
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,98 Mrd. $
314.657 $ 0,24 %
+12.765
Neu +341.556 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
263.358 $ 0,2 %
+356
Neu +254.386 $
2026 Q3
0 Quartale
TNK-Symbol
50
Teekay Tankers
TNK
3,51 Mrd. $
252.841 $ 0,19 %
+2.605
Neu +219.590 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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New Dimensions Wealth Management
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Scheeler Financial für Q3 2026

Für Scheeler Financial ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 132 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 60 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Scheeler Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Scheeler Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scheeler Financial für Q3 2026 wurden 78 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Scheeler Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .