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Scheeler Financial

Scheeler Financial Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
100,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,55 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+52,9 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,98 Mio. $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+6,29 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,78 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,37 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,76 %
2 Technologie 13,71 %
3 Finanzwesen 7,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,71 %
5 Kommunikationsdienste 5,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FV-Symbol
51
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,95 Mrd. $
252.259 $ 0,19 %
+3.437
Neu +248.692 $
2026 Q3
0 Quartale
MUFG-Symbol
52
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
246.411 $ 0,19 %
+10.681
Neu +240.866 $
2026 Q3
0 Quartale
FTC-Symbol
53
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,32 Mrd. $
243.213 $ 0,18 %
+1.371
Neu +245.819 $
2026 Q3
0 Quartale
FTA-Symbol
54
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,45 Mrd. $
243.208 $ 0,18 %
+2.552
Neu +256.927 $
2026 Q3
0 Quartale
PLAB-Symbol
55
Photronics
PLAB
1,72 Mrd. $
239.007 $ 0,18 %
+7.765
Neu +232.652 $
2026 Q3
0 Quartale
MPTI-Symbol
56
M-tron Industries
MPTI
300 Mio. $
233.841 $ 0,18 %
+2.988
Neu +242.024 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDX-Symbol
57
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,5 Mrd. $
233.665 $ 0,18 %
+7.425
Neu +237.775 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
58
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
232.818 $ 0,18 %
+304
Neu +231.983 $
2026 Q3
0 Quartale
NWG-Symbol
59
NatWest
NWG
67,2 Mrd. $
232.465 $ 0,18 %
+12.808
Neu +236.290 $
2026 Q3
0 Quartale
HSBC-Symbol
60
HSBC
HSBC
296 Mrd. $
230.499 $ 0,17 %
+2.321
Neu +237.653 $
2026 Q3
0 Quartale
PAGS-Symbol
61
PagSeguro Digital
PAGS
2,22 Mrd. $
229.495 $ 0,17 %
+25.786
Neu +237.927 $
2026 Q3
0 Quartale
NTES-Symbol
62
NetEase
NTES
71,8 Mrd. $
228.629 $ 0,17 %
+1.887
Neu +234.973 $
2026 Q3
0 Quartale
TCBX-Symbol
63
Third Coast Bancshares
TCBX
673 Mio. $
227.889 $ 0,17 %
+5.376
Neu +233.589 $
2026 Q3
0 Quartale
GLRE-Symbol
64
Greenlight Captial
GLRE
478 Mio. $
223.851 $ 0,17 %
+15.438
Neu +243.697 $
2026 Q3
0 Quartale
FTCS-Symbol
65
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,91 Mrd. $
222.425 $ 0,17 %
+2.370
Neu +233.016 $
2026 Q3
0 Quartale
TCBI-Symbol
66
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,46 Mrd. $
222.225 $ 0,17 %
+2.389
Neu +237.136 $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
221.561 $ 0,17 %
+2.830
Neu +229.023 $
2026 Q3
0 Quartale
GIII-Symbol
68
G-III Apparel Group
GIII
1,3 Mrd. $
219.889 $ 0,17 %
+8.108
Neu +262.835 $
2026 Q3
0 Quartale
BFH-Symbol
69
Bread Financial
BFH
4,01 Mrd. $
218.764 $ 0,17 %
+2.238
Neu +235.632 $
2026 Q3
0 Quartale
SNEX-Symbol
70
StoneX
SNEX
6,62 Mrd. $
218.225 $ 0,17 %
+3.376
Neu +239.743 $
2026 Q3
0 Quartale
ARI-Symbol
71
Apollo Commercial Real Estate
ARI
829 Mio. $
217.155 $ 0,16 %
+35.025
Neu +254.583 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGR-Symbol
72
UP Fintech Holding
TIGR
732 Mio. $
216.630 $ 0,16 %
+47.196
Neu +227.442 $
2026 Q3
0 Quartale
INGR-Symbol
73
Ingredion
INGR
6,03 Mrd. $
216.052 $ 0,16 %
+2.255
Neu +228.142 $
2026 Q3
0 Quartale
UMBF-Symbol
74
UMB Financial
UMBF
10,3 Mrd. $
211.656 $ 0,16 %
+1.628
Neu +232.195 $
2026 Q3
0 Quartale
KDP-Symbol
75
Keurig Dr Pepper
KDP
48 Mrd. $
209.619 $ 0,16 %
+6.909
Neu +215.818 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

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Quantedge Capital
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New Dimensions Wealth Management
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Scheeler Financial für Q3 2026

Für Scheeler Financial ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 132 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 60 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Scheeler Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Scheeler Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scheeler Financial für Q3 2026 wurden 78 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Scheeler Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .