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Scheeler Financial Portfolio-Positionen
AUM
132 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,55 %
Position
78
Neu
78
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+52,9 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+6,29 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+4,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,76 % |
| 2 | Technologie | 13,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,46 Mrd. $
| 208.379 $ | 0,16 % |
+1.847
| Neu | +209.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
| 203.490 $ | 0,15 % |
+5.814
| Neu | +215.875 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Qfin Holdings
QFIN
641 Mio. $
| 166.200 $ | 0,13 % |
+24.806
| Neu | +278.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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HPM
Portfolio-Rückblick von Scheeler Financial für Q3 2026
Für Scheeler Financial ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 78 Positionen im Wert von 132 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 60 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Scheeler Financial im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 577.680 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Scheeler Financial machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Scheeler Financial für Q3 2026 wurden 78 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Scheeler Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .