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Scheeler Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.55%
保有額
78
新規
78
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$5288万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$698万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$629万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$478万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$437万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.76% |
| 2 | 情報技術 | 13.71% |
| 3 | 金融 | 7.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.71% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $81.1万 | 0.61% |
+14,423
| 新規 | +$82.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.17億
| $75.6万 | 0.57% |
+34,611
| 新規 | +$78.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$70.4億
| $61.7万 | 0.47% |
+43,977
| 新規 | +$68.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
$11.7億
| $52.9万 | 0.4% |
+71,073
| 新規 | +$54.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.7億
| $52.1万 | 0.39% |
+40,452
| 新規 | +$52.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
IES Holdings
IESC
$85.8億
| $50.4万 | 0.38% |
+1,571
| 新規 | +$51.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Domino's
DPZ
$106億
| $50.2万 | 0.38% |
+1,675
| 新規 | +$54.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Flexsteel Industries
FLXS
$2.99億
| $48.5万 | 0.37% |
+5,724
| 新規 | +$44.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Howmet Aerospace
HWM
$892億
| $46.9万 | 0.35% |
+2,072
| 新規 | +$54.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
GigaCloud Technology
GCT
$19.5億
| $46.4万 | 0.35% |
+8,978
| 新規 | +$41.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$22.3億
| $44.8万 | 0.34% |
+22,672
| 新規 | +$47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Powell Industries
POWL
$59.8億
| $44.3万 | 0.34% |
+2,403
| 新規 | +$49.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Hexcel
HXL
$62.7億
| $43.7万 | 0.33% |
+5,205
| 新規 | +$50.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$144億
| $42.7万 | 0.32% |
+5,482
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Avino Silver & Gold Mines
ASM
$7.27億
| $41.1万 | 0.31% |
+74,076
| 新規 | +$47.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
$6.59億
| $40.8万 | 0.31% |
+217,452
| 新規 | +$48.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Carpenter Technology
CRS
$148億
| $40.5万 | 0.31% |
+1,041
| 新規 | +$52.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $39.8万 | 0.3% |
+7,461
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
iShares Silver Trust
SLV
$242億
| $39万 | 0.29% |
+7,147
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$57.9億
| $37.2万 | 0.28% |
+18,207
| 新規 | +$37.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.74億
| $36.4万 | 0.28% |
+76,642
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $31.7万 | 0.24% |
+453
| 新規 | +$31.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$29.4億
| $31.5万 | 0.24% |
+12,765
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4639億
| $26.3万 | 0.2% |
+356
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Teekay Tankers
TNK
$33.1億
| $25.3万 | 0.19% |
+2,605
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
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HPM
Scheeler Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Scheeler Financialの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.32億相当の78銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF で、577,680 株を保有しており、評価額は $5294万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Scheeler Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は577,680株、評価額は$5294万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Scheeler Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの71%を占めています。
- Scheeler Financialは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、78件のポジションを開示しました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のScheeler Financialの 13F報告書 に基づいています。