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Clifford Group Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,8 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-2,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,24 %
Position
91
Neu
11
Aufgestockt
26
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+5,09 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Toast
TOST
|
+495.096 $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+219.619 $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+209.602 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,14 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+803.255 $ |
| 5 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+736.613 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,4 % |
| 2 | Technologie | 13,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,73 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 782.627 $ | 0,54 % |
6.910
+270
| +4 % | +33.519 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 698.857 $ | 0,48 % |
691
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 694.077 $ | 0,48 % |
2.453
+105
| +4 % | +30.269 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,05 Mrd. $
| 672.619 $ | 0,47 % |
10.670
-1.455
| -12 % | -88.750 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 667.953 $ | 0,46 % |
26.256
-1.608
| -6 % | -40.397 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 656.562 $ | 0,45 % |
1.862
+76
| +4 % | +24.725 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
| 656.502 $ | 0,45 % |
3.256
+259
| +9 % | +55.188 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
Visa
V
794 Mrd. $
| 644.151 $ | 0,45 % |
1.878
-5
| -0,3 % | -1.605 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
34
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 612.998 $ | 0,42 % |
2.254
-120
| -5 % | -31.510 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 604.513 $ | 0,42 % |
504
+13
| +3 % | +13.283 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
36
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 602.857 $ | 0,42 % |
6.869
-190
| -3 % | -17.187 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
37
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 585.759 $ | 0,41 % |
3.995
+165
| +4 % | +24.016 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 583.455 $ | 0,4 % |
1.166
-7
| -0,6 % | -3.365 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 579.406 $ | 0,4 % |
3.427
-295
| -8 % | -50.781 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 546.444 $ | 0,38 % |
1.053
+97
| +10 % | +49.130 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
41
Toast
TOST
19,8 Mrd. $
| 528.191 $ | 0,37 % |
+18.986
| Neu | +495.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Houlihan Lokey
HLI
10,1 Mrd. $
| 512.644 $ | 0,35 % |
3.822
+345
| +10 % | +50.904 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 501.842 $ | 0,35 % |
3.704
-171
| -4 % | -24.246 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
44
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 481.516 $ | 0,33 % |
1.130
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
45
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 481.293 $ | 0,33 % |
2.096
+97
| +5 % | +20.597 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Klaviyo
KVYO
5,98 Mrd. $
| 477.673 $ | 0,33 % |
31.634
-3.105
| -9 % | -51.461 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 465.536 $ | 0,32 % |
1.120
+28
| +3 % | +10.378 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
48
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 464.963 $ | 0,32 % |
1.073
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 452.565 $ | 0,31 % |
1.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
Costco
COST
482 Mrd. $
| 440.114 $ | 0,3 % |
470
-12
| -2 % | -11.956 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clifford Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clifford Group 91 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clifford Group für Q2 2026 weist 11 neu, 26 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Clifford Group im Q2 2026 war Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $.
- Clifford Group hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clifford Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
- Clifford Group hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clifford Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Clifford Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clifford Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Clifford Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .