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Seek First Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,4 %
Position
67
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+2,88 Mio. $
2
DJD-Symbol
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
+488.395 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+322.031 $
4
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+302.714 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+241.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,31 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+343.519 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+284.203 $
4
NVMI-Symbol
Nova
NVMI
+208.668 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+208.610 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,46 %
2 Technologie 24,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,59 %
4 Kommunikationsdienste 1,33 %
5 Finanzwesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
26
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
52.412
-2.559
-5 % -61.855 $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,73 %
14.336
-532
-4 % -41.244 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHQ-Symbol
28
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,69 %
34.831
-2.376
-6 % -74.006 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,65 %
1.396
+22
+2 % +15.136 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
756 Mrd. $
964.414 $ 0,61 %
2.811
-38
-1 % -12.200 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHJ-Symbol
31
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
841.134 $ 0,53 %
34.109
+376
+1 % +9.275 $
2025 Q1
5 Quartale
VB-Symbol
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
812.188 $ 0,51 %
2.679
+7
+0,3 % +2.006 $
2025 Q1
5 Quartale
LITE-Symbol
33
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
772.254 $ 0,49 %
900
– –
2025 Q1
5 Quartale
DES-Symbol
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
699.472 $ 0,44 %
17.194
-2
-0 % -77 $
2025 Q1
5 Quartale
EPS-Symbol
35
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
684.614 $ 0,43 %
8.801
+26
+0,3 % +1.970 $
2025 Q1
5 Quartale
SNDK-Symbol
36
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
636.644 $ 0,4 %
280
-44
-14 % -62.810 $
2026 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
37
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
613.934 $ 0,39 %
4.859
+1.299
+36 % +171.154 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
38
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
558.142 $ 0,35 %
874
-102
-10 % -49.596 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
516.649 $ 0,33 %
1.396
+1
+0,1 % +358 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHZ-Symbol
40
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
504.841 $ 0,32 %
21.826
-1.427
-6 % -33.021 $
2025 Q1
5 Quartale
DJD-Symbol
41
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
514 Mio. $
503.601 $ 0,32 %
+7.947
Neu +488.395 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
42
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
497.346 $ 0,31 %
1.333
+10
+0,8 % +4.046 $
2025 Q1
5 Quartale
ISRG-Symbol
43
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
460.513 $ 0,29 %
1.158
-266
-19 % -116.212 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
439.118 $ 0,28 %
1.856
-567
-23 % -130.195 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCR-Symbol
45
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
404.210 $ 0,26 %
20.607
-2.740
-12 % -53.829 $
2025 Q1
5 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
441 Mrd. $
398.572 $ 0,25 %
2.405
+618
+35 % +115.026 $
2025 Q1
5 Quartale
PSI-Symbol
47
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
395.228 $ 0,25 %
+2.104
Neu +302.714 $
2026 Q2
0 Quartale
DDWM-Symbol
48
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
377.258 $ 0,24 %
8.169
+116
+1 % +5.338 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCQ-Symbol
49
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
360.635 $ 0,23 %
18.470
-2.290
-11 % -44.748 $
2025 Q1
5 Quartale
AMD-Symbol
50
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
342.156 $ 0,22 %
+589
Neu +241.484 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seek First für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seek First 67 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Seek First zog in Q2 2026 netto 5,18 Mio. $ ab und reduzierte 33 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Apple mit einem geschätzten Abbau um 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Seek First eine neue Position in iShares California Muni Bond ETF im Wert von 2,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Seek First im Q2 2026 war iShares California Muni Bond ETF: 50.270 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Seek First hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seek First im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seek First machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Seek First eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seek First stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seek First für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .