Wir sind mit live! Mehr erfahren
SF

Seek First Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-5,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,4 %
Position
67
Neu
9
Aufgestockt
22
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+2,88 Mio. $
2
DJD-Symbol
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
+488.395 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+322.031 $
4
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+302.714 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+241.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,31 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+343.519 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+284.203 $
4
NVMI-Symbol
Nova
NVMI
+208.668 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+208.610 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,46 %
2 Technologie 24,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,59 %
4 Kommunikationsdienste 1,33 %
5 Finanzwesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
333.272 $ 0,21 %
3.869
-103
-3 % -8.667 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
52
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
325.224 $ 0,21 %
910
– –
2025 Q3
3 Quartale
ETY-Symbol
53
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
323.641 $ 0,2 %
22.259
+6
+0 % +88 $
2025 Q1
5 Quartale
NTAP-Symbol
54
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
321.758 $ 0,2 %
2.079
-321
-13 % -41.960 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
55
Costco
COST
438 Mrd. $
316.393 $ 0,2 %
338
-13
-4 % -12.953 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
307.239 $ 0,19 %
614
-388
-39 % -186.531 $
2025 Q1
5 Quartale
DON-Symbol
57
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
283.161 $ 0,18 %
5.010
+31
+0,6 % +1.708 $
2025 Q1
5 Quartale
HYS-Symbol
58
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
257.650 $ 0,16 %
2.755
+48
+2 % +4.489 $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
256.044 $ 0,16 %
3.594
+19
+0,5 % +1.323 $
2025 Q3
3 Quartale
QLD-Symbol
60
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
237.160 $ 0,15 %
+2.451
Neu +210.796 $
2026 Q2
0 Quartale
FITB-Symbol
61
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
234.668 $ 0,15 %
+4.163
Neu +210.995 $
2026 Q2
0 Quartale
IQLT-Symbol
62
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
231.416 $ 0,15 %
4.670
+69
+1 % +3.372 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
63
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
228.468 $ 0,14 %
1.671
+11
+0,7 % +1.646 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
64
Altria Group
MO
125 Mrd. $
213.835 $ 0,14 %
+2.972
Neu +207.437 $
2026 Q2
0 Quartale
RSPR-Symbol
65
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
84,3 Mio. $
213.543 $ 0,13 %
+5.840
Neu +209.321 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHR-Symbol
66
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
206.600 $ 0,13 %
8.378
-1.191
-12 % -29.439 $
2025 Q1
5 Quartale
DGRS-Symbol
67
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
384 Mio. $
200.698 $ 0,13 %
+3.381
Neu +190.733 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3

Ähnliche Fonds

CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
AGH Wealth Advisors Wichita, Kansas 158 Mio. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seek First für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seek First 67 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Seek First zog in Q2 2026 netto 5,18 Mio. $ ab und reduzierte 33 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Apple mit einem geschätzten Abbau um 8,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Seek First eine neue Position in iShares California Muni Bond ETF im Wert von 2,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Seek First im Q2 2026 war iShares California Muni Bond ETF: 50.270 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Seek First hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von Seek First im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,31 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Seek First machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Seek First eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seek First stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seek First für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .