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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,9 Mrd. $
| 60.449 $ | 0,03 % |
1.132
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 60.118 $ | 0,03 % |
+285
| Neu | +63.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 59.047 $ | 0,02 % |
1.595
+15
| +0,9 % | +560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 58.458 $ | 0,02 % |
600
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
FedEx
FDX
72,9 Mrd. $
| 58.443 $ | 0,02 % |
205
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
| 57.760 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 57.120 $ | 0,02 % |
221
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
158
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 55.815 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
159
Unilever
UL
138 Mrd. $
| 53.928 $ | 0,02 % |
888
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Northern Trust
NTRS
31,6 Mrd. $
| 50.808 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 50.206 $ | 0,02 % |
508
-28
| -5 % | -2.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
| 48.859 $ | 0,02 % |
520
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 47.730 $ | 0,02 % |
205
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 47.691 $ | 0,02 % |
525
-51
| -9 % | -4.821 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Danaher
DHR
167 Mrd. $
| 46.304 $ | 0,02 % |
209
-75
| -26 % | -15.398 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
Corteva
CTVA
7,65 Mrd. $
| 45.115 $ | 0,02 % |
581
-14
| -2 % | -1.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 44.163 $ | 0,02 % |
421
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Caris Life Sciences
CAI
10,2 Mrd. $
| 43.586 $ | 0,02 % |
1.423
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
8,21 Mrd. $
| 42.690 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 42.519 $ | 0,02 % |
309
+2
| +0,7 % | +285 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
TE Connectivity
TEL
64 Mrd. $
| 42.216 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 42.151 $ | 0,02 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,2 Mrd. $
| 41.310 $ | 0,02 % |
+1.018
| Neu | +43.950 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,99 Mrd. $
| 41.106 $ | 0,02 % |
2.418
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 40.256 $ | 0,02 % |
99
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .