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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,2 Mrd. $
| 27.018 $ | 0,01 % |
155
+108
| +230 % | +19.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
| 25.982 $ | 0,01 % |
275
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
203
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 25.273 $ | 0,01 % |
+33
| Neu | +25.182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
204
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
| 24.983 $ | 0,01 % |
513
+29
| +6 % | +1.492 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
205
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8 Mrd. $
| 24.899 $ | 0,01 % |
+215
| Neu | +24.452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
206
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 24.850 $ | 0,01 % |
290
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
207
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
| 24.691 $ | 0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
208
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 24.443 $ | 0,01 % |
+399
| Neu | +23.802 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,46 Mrd. $
| 24.228 $ | 0,01 % |
+415
| Neu | +25.007 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
210
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 24.120 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
211
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 24.046 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 23.941 $ | 0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
213
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 23.880 $ | 0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
214
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 23.753 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
215
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 23.059 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
216
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 22.913 $ | 0,01 % |
453
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
217
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
| 21.944 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
218
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 21.802 $ | 0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
219
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 21.771 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
220
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 21.679 $ | 0,01 % |
+913
| Neu | +22.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
221
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,12 Mrd. $
| 20.304 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
222
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 19.560 $ | 0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Qnity Electronics Inc
Q
24,5 Mrd. $
| 18.861 $ | 0,01 % |
150
-21
| -12 % | -2.749 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
224
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 18.821 $ | 0,01 % |
138
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 18.742 $ | 0,01 % |
218
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .