Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 18.572 $ | 0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
227
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 18.406 $ | 0,01 % |
146
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
228
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 17.822 $ | 0,01 % |
819
+3
| +0,4 % | +73 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
229
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 17.796 $ | 0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 16.723 $ | 0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
231
Super Micro Computer
SMCI
17,7 Mrd. $
| 16.428 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
232
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 15.834 $ | 0,01 % |
26
+8
| +44 % | +4.583 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 15.653 $ | 0,01 % |
144
-67
| -32 % | -7.430 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
234
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 15.532 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
235
Ingersoll Rand
IR
32,7 Mrd. $
| 15.097 $ | 0,01 % |
201
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
236
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 14.819 $ | 0,01 % |
466
-34
| -7 % | -1.159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
237
ONE Gas
OGS
5,27 Mrd. $
| 14.374 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
238
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 13.890 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
239
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 13.725 $ | 0,01 % |
250
+90
| +56 % | +5.366 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
240
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 13.654 $ | 0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
241
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 13.347 $ | 0,01 % |
115
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
242
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 13.075 $ | 0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
243
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 12.778 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 12.628 $ | 0,01 % |
408
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 12.399 $ | 0,01 % |
+509
| Neu | +12.747 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
246
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
368 Mio. $
| 12.269 $ | 0,01 % |
1.019
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
247
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 11.917 $ | 0,01 % |
252
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
248
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 11.787 $ | ﹤0,01 % |
428
-14
| -3 % | -417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
249
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 11.771 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +12.160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
250
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,24 Mrd. $
| 11.572 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .