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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cummins
CMI
61,8 Mrd. $
| 39.778 $ | 0,02 % |
77
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
177
iShares Global 100 ETF
IOO
8,88 Mrd. $
| 39.747 $ | 0,02 % |
276
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
178
Targa Resources
TRGP
58,3 Mrd. $
| 39.465 $ | 0,02 % |
146
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
179
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
| 38.941 $ | 0,02 % |
1.058
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
180
Chubb
CB
142 Mrd. $
| 37.404 $ | 0,02 % |
115
-85
| -43 % | -29.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,12 Mrd. $
| 37.160 $ | 0,02 % |
455
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 36.539 $ | 0,02 % |
+473
| Neu | +37.045 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 36.431 $ | 0,02 % |
541
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
Air Products & Chemicals
APD
68,9 Mrd. $
| 36.170 $ | 0,02 % |
130
-70
| -35 % | -20.821 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
185
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,25 Mrd. $
| 35.924 $ | 0,02 % |
340
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
186
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,2 Mrd. $
| 35.194 $ | 0,01 % |
+626
| Neu | +35.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
| 34.594 $ | 0,01 % |
601
+574
| +2.126 % | +33.264 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
188
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,04 Mrd. $
| 34.503 $ | 0,01 % |
372
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
189
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 34.487 $ | 0,01 % |
696
+283
| +69 % | +14.051 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
190
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 33.753 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
191
DuPont de Nemours
DD
20 Mrd. $
| 31.563 $ | 0,01 % |
243
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
192
First Financial Bankshares
FFIN
4,4 Mrd. $
| 31.391 $ | 0,01 % |
989
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
193
Phillips 66
PSX
96,4 Mrd. $
| 30.399 $ | 0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
194
FirstEnergy
FE
27,3 Mrd. $
| 30.331 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Johnson Controls International
JCI
79,6 Mrd. $
| 29.730 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
196
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 29.689 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
197
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
| 29.566 $ | 0,01 % |
90
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
198
Sabine Royalty Trust
SBR
986 Mio. $
| 29.527 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
199
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
| 28.964 $ | 0,01 % |
154
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
200
C3.ai
AI
1,83 Mrd. $
| 27.475 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .