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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cummins
CMI
US$631억
| US$3.98만 | 0.02% |
77
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
177
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.8억
| US$3.97만 | 0.02% |
276
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
178
Targa Resources
TRGP
US$638억
| US$3.95만 | 0.02% |
146
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
179
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$3.89만 | 0.02% |
1,058
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
180
Chubb
CB
US$1423억
| US$3.74만 | 0.02% |
115
-85
| -43% | -US$2.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.6억
| US$3.72만 | 0.02% |
455
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$3.65만 | 0.02% |
+473
| 신규 | +US$3.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Altria Group
MO
US$1305억
| US$3.64만 | 0.02% |
541
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$3.62만 | 0.02% |
130
-70
| -35% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
185
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$3.59만 | 0.02% |
340
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
186
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468억
| US$3.52만 | 0.01% |
+626
| 신규 | +US$3.57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$3.46만 | 0.01% |
601
+574
| +2,126% | +US$3.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
188
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4억
| US$3.45만 | 0.01% |
372
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.6억
| US$3.45만 | 0.01% |
696
+283
| +69% | +US$1.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
190
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2612억
| US$3.38만 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
191
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$3.16만 | 0.01% |
243
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
192
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$3.14만 | 0.01% |
989
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
193
Phillips 66
PSX
US$1030억
| US$3.04만 | 0.01% |
119
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
194
FirstEnergy
FE
US$271억
| US$3.03만 | 0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
195
Johnson Controls International
JCI
US$869억
| US$2.97만 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
196
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2.97만 | 0.01% |
260
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Lam Research
LRCX
US$2938억
| US$2.96만 | 0.01% |
90
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.45억
| US$2.95만 | 0.01% |
427
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
Morgan Stanley
MS
US$2995억
| US$2.9만 | 0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
200
C3.ai
AI
US$19.3억
| US$2.75만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.