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Olistico Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
12.53%
1년 추정 수익률
22.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.7%
1년 예상 수익률
+22.54%
3년 예상 수익률
+107.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$529만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$1.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.4%
보유액
367
신규
33
증가
62
축소
57
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$41.3만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$40.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5382만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3742만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$3003만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$581만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.05% |
| 2 | 정보기술 | 19.82% |
| 3 | 임의소비재 | 4.32% |
| 4 | 에너지 | 4.17% |
| 5 | 금융 | 3.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$12.3억
| US$2.7만 | 0.01% |
155
+108
| +230% | +US$2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5억
| US$2.6만 | 0.01% |
275
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
203
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$2.53만 | 0.01% |
+33
| 신규 | +US$2.52만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$2.5만 | 0.01% |
513
+29
| +6% | +US$1.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
205
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$83.1억
| US$2.49만 | 0.01% |
+215
| 신규 | +US$2.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$2.48만 | 0.01% |
290
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$2.47만 | 0.01% |
245
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
208
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$424억
| US$2.44만 | 0.01% |
+399
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75.3억
| US$2.42만 | 0.01% |
+415
| 신규 | +US$2.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Ford
F
US$475억
| US$2.41만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
Intel
INTC
US$3253억
| US$2.4만 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
Capital One
COF
US$1165억
| US$2.39만 | 0.01% |
124
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
213
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$2.39만 | 0.01% |
413
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
214
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$2.38만 | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
215
Seagate
STX
US$1251억
| US$2.31만 | 0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
216
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$2.29만 | 0.01% |
453
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
217
Carrier Global
CARR
US$445억
| US$2.19만 | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
218
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$2.18만 | 0.01% |
480
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
219
American Tower
AMT
US$880억
| US$2.18만 | 0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31억
| US$2.17만 | 0.01% |
+913
| 신규 | +US$2.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$2.03만 | 0.01% |
225
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
222
Constellation Energy
CEG
US$993억
| US$1.96만 | 0.01% |
77
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
223
Qnity Electronics Inc
Q
US$256억
| US$1.89만 | 0.01% |
150
-21
| -12% | -US$2.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
224
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$1.88만 | 0.01% |
138
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$1.87만 | 0.01% |
218
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olistico Wealth 측은 US$2.39억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 순 US$1.25억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 57개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$1.24만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Olistico Wealth 측은 SpaceX에 US$43.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$43.8만 상당의 2,906주를 매수했어요.
- Olistico Wealth 측이 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$41.3만 규모예요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$5382만예요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olistico Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 51% 비중을 차지해요.
- Olistico Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Olistico Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Olistico Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.