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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| 8.019 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +8.415 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
| 7.940 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
278
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
| 7.932 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
279
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 7.881 $ | ﹤0,01 % |
12
-8
| -40 % | -5.505 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
280
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
| 7.872 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
281
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 7.839 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
282
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 7.803 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
283
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 7.721 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
284
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 7.403 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
285
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
| 7.299 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +7.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Celestica
CLS
32 Mrd. $
| 7.255 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
287
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,4 Mrd. $
| 7.180 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 7.177 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 7.008 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
290
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 6.881 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
291
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,8 Mrd. $
| 6.877 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +7.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
292
Waystar Holding Corp
WAY
5,41 Mrd. $
| 6.335 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 6.256 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
| 6.204 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +6.581 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
295
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 6.198 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
296
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,4 Mrd. $
| 5.657 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +5.653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
297
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
694 Mio. $
| 5.610 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
298
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 5.454 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
HONA
299
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 5.424 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +6.366 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 5.279 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .