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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 5.074 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
| 5.004 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
303
Kyndryl
KD
3,73 Mrd. $
| 4.617 $ | ﹤0,01 % |
410
-2
| -0,5 % | -25 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 4.582 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
305
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
| 4.540 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
Canadian Natural Resources
CNQ
99,5 Mrd. $
| 4.519 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 4.403 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
308
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
194 Mio. $
| 4.347 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +4.055 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Shell
SHEL
277 Mrd. $
| 4.255 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 3.949 $ | ﹤0,01 % |
49
+14
| +40 % | +1.183 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
311
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
| 3.933 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
312
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 3.910 $ | ﹤0,01 % |
69
-94
| -58 % | -5.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
313
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 3.884 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +3.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 3.815 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 3.671 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 3.658 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
317
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,9 Mrd. $
| 3.568 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
318
CKX Lands
CKX
32,4 Mio. $
| 3.553 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
319
CoreWeave
CRWV
33,5 Mrd. $
| 3.485 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
| 3.468 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
| 3.289 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +3.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 3.216 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
323
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 3.155 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
324
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 3.104 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
325
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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CF
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .