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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 3.047 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +3.128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
327
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 2.920 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
328
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 2.783 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +2.960 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 2.684 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
36 Mio. $
| 2.495 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
331
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 2.018 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
332
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 1.871 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
333
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 1.443 $ | ﹤0,01 % |
15
-55
| -79 % | -6.247 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
334
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
335
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
336
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| 1.224 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
337
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 1.171 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 979 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.098 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 978 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
341
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
| 787 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
Suncrete Inc
RMIX
613 Mio. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
Versant Media Group
VSNT
4,86 Mrd. $
| 761 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
344
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
345
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
347
Brighthouse Financial
BHF
2,54 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
348
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
349
Concentrix
CNXC
1,95 Mrd. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
350
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,5 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .