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Olistico Wealth Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
12,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
-125 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,4 %
Position
367
Neu
33
Aufgestockt
62
Reduziert
57
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+413.098 $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+402.232 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+354.961 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+211.788 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+146.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+53,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+37,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+30 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+223.113 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,05 % |
| 2 | Technologie | 19,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,32 % |
| 4 | Energie | 4,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 11.489 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +11.443 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
Phinia Inc
PHIN
2,64 Mrd. $
| 11.411 $ | ﹤0,01 % |
192
-20
| -9 % | -1.435 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
253
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
33,8 Mio. $
| 11.158 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
254
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 11.157 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +13.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,56 Mrd. $
| 10.886 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
256
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 10.803 $ | ﹤0,01 % |
+154
| Neu | +11.100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 10.677 $ | ﹤0,01 % |
166
-34
| -17 % | -2.419 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
258
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 10.369 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
259
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 9.854 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +9.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
260
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 9.851 $ | ﹤0,01 % |
392
-158
| -29 % | -4.092 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
261
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 9.610 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 9.600 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
263
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 9.331 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
264
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,85 Mrd. $
| 9.311 $ | ﹤0,01 % |
375
-127
| -25 % | -3.230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
265
South Bow Corp
SOBO
6,95 Mrd. $
| 9.298 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
266
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 9.169 $ | ﹤0,01 % |
50
-34
| -40 % | -5.746 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
267
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 8.810 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
268
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 8.763 $ | ﹤0,01 % |
326
-400
| -55 % | -12.117 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 8.744 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
| 8.488 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
271
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 8.484 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
272
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 8.432 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
273
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 8.171 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
274
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 8.126 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +8.147 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
275
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 8.041 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Olistico Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 367 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Olistico Wealth zog im Q3 2026 netto 125 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 57 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 12.426 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Olistico Wealth eine neue Position in SpaceX im Wert von 438.399 $.
- Der größte Kauf von Olistico Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 2.906 Aktien im Wert von 438.399 $.
- Olistico Wealth hat seine Position in Williams Companies in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.098 $.
- Der größte Positionsabbau von Olistico Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
- Olistico Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12.426 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Olistico Wealth machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Olistico Wealth eröffnete 33 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Olistico Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .