Olistico Wealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Olistico Wealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,2 Mio. $	Kaufen	41.316 +650	+2 %	+52.846 $	1,34 %	18
2026 Q2	3,35 Mio. $	Kaufen	40.666 +1.569	+4 %	+121.553 $	1,43 %	16
2026 Q1	2,78 Mio. $	Kaufen	39.097 +12.298	+46 %	+902.534 $	1,37 %	18
2025 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	26.799 +10.065	+60 %	+693.850 $	0,91 %	22
2025 Q3	1,15 Mio. $	Halten	16.734	–	–	0,61 %	37
2025 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	16.734 -310	-2 %	-18.584 $	0,59 %	37
2025 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	17.044 -369	-2 %	-23.730 $	0,63 %	35
2024 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	17.413 +1	+0 %	+67 $	0,66 %	32
2024 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	17.412 -954	-5 %	-59.711 $	0,69 %	31
2024 Q2	1,1 Mio. $	Verkaufen	18.366 -707	-4 %	-42.551 $	0,7 %	30
2024 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	19.073 -1	-0 %	-59 $	0,86 %	30
2023 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	19.074 -66	-0,3 %	-3.537 $	0,89 %	29
2023 Q3	1 Mio. $	Kaufen	19.140 +42	+0,2 %	+2.314 $	0,9 %	30
2023 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	19.098 +785	+4 %	+40.952 $	0,9 %	31
2023 Q1	965.082 $	Kaufen	18.313 +54	+0,3 %	+2.924 $	0,93 %	27
2022 Q4	933.946 $	Kaufen	+18.259	Neu	+939.970 $	1,01 %	24

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Olistico Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Olistico Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.846 $ und erhöhte die Position damit auf 41.316 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Olistico Wealth 41.316 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,2 Mio. $.
Olistico Wealth kaufte im Q3 2026 650 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 52.846 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,34 % des Portfolios von Olistico Wealth aus und war dessen Position auf Rang 18.
Olistico Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Olistico Wealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 3,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Olistico Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .