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Soviero Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
52.44%
1년 추정 수익률
137.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.82%
1년 예상 수익률
+137.99%
3년 예상 수익률
+675.66%
5년 예상 수익률
+942.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3752만
(+19%)
자금 흐름
+US$1214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
82
신규
25
증가
18
축소
19
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$630만 |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$584만 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$523만 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$490만 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$458만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$495만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$489만 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$489만 |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$384만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.32% |
| 2 | 임의소비재 | 14.51% |
| 3 | 기타 | 13.33% |
| 4 | 에너지 | 13.05% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trex
TREX
US$52.7억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
77
Under Armour
UAA
US$21.1억
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
78
Uber
UBER
US$1423억
| – | – |
-68,000
| 청산됨 | -US$489만 | – |
|
79
Vera Therapeutics
VERA
US$20.3억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$261만 | – |
|
|
80
Wayfair
W
US$153억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$489만 | – |
|
81
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.4억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$264만 | – |
|
82
Unusual Machines
UMAC
US$5.86억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$74.4만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Soviero Asset Management 측은 US$2.38억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1214만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$703만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coupang 주식으로, 보유분을 추정 US$343만 규모 줄였어요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$703만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- Soviero Asset Management 측이 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coupang이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Soviero Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Soviero Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.