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Soviero Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
52.44%
1년 추정 수익률
137.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.82%
1년 예상 수익률
+137.99%
3년 예상 수익률
+675.66%
5년 예상 수익률
+942.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$3752만
(+19%)
자금 흐름
+US$1214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
82
신규
25
증가
18
축소
19
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$630만 |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$584만 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$523만 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$490만 |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$458만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$495만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$489만 |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$489만 |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$384만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.32% |
| 2 | 임의소비재 | 14.51% |
| 3 | 기타 | 13.33% |
| 4 | 에너지 | 13.05% |
| 5 | 산업재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iHeartMedia
IHRT
US$9246만
| US$210만 | 0.88% |
490,000
+90,000
| +23% | +US$39.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Ascent Solar Technologies
ASTI
US$1257만
| US$185만 | 0.78% |
+370,000
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
Coupang
CPNG
US$272억
| US$174만 | 0.73% |
100,000
-190,000
| -66% | -US$343만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
콜옵션
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$149만 | 0.63% |
180,000
-120,000
| -40% | -US$85.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
On Holding
ONON
US$113억
| US$142만 | 0.6% |
+40,000
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
콜옵션
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$4.5억
| US$134만 | 0.56% |
+210,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
NuScale Power
SMR
US$19.1억
| US$130만 | 0.55% |
+130,000
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
58
Clarivate
CLVT
US$14.9억
| US$114만 | 0.48% |
530,000
+80,000
| +18% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$105만 | 0.44% |
+130,000
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
콜옵션
Tronox
TROX
US$4.18억
| US$91.4만 | 0.38% |
+145,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Emergent Biosolutions
EBS
US$2.98억
| US$83.8만 | 0.35% |
+100,000
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
62
Sable Offshore Corp
SOC
US$1.52억
| US$73.9만 | 0.31% |
240,000
+160,000
| +200% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.9억
| US$73.4만 | 0.31% |
+200,000
| 신규 | +US$66.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
EVgo
EVGO
US$2.49억
| US$38.2만 | 0.16% |
+200,000
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
66
Amkor Technology
AMKR
US$89.5억
| – | – |
-37,000
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
67
CAVA Group
CAVA
US$68억
| – | – |
-22,000
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
|
68
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$353만 | – |
|
|
69
Gildan
GIL
US$64.2억
| – | – |
-89,000
| 청산됨 | -US$495만 | – |
|
70
Grab
GRAB
US$131억
| – | – |
-330,000
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
71
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.9억
| – | – |
-140,000
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
72
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.1억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$43.8만 | – |
|
|
73
UiPath
PATH
US$69.2억
| – | – |
-360,000
| 청산됨 | -US$384만 | – |
|
74
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$84.5억
| – | – |
-80,000
| 청산됨 | -US$381만 | – |
|
75
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| – | – |
-440,000
| 청산됨 | -US$293만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Soviero Asset Management 측은 US$2.38억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1214만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$703만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coupang 주식으로, 보유분을 추정 US$343만 규모 줄였어요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$703만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- Soviero Asset Management 측이 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coupang이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 30% 비중을 차지해요.
- Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Soviero Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Soviero Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.