Soviero Asset Management 포트폴리오 보유 종목

Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Soviero Asset Management 측은 US$2.38억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1214만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 IBM 주식으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$703만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 기타 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coupang 주식으로, 보유분을 추정 US$343만 규모 줄였어요.

• Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$703만 상당의 25,000주를 매수했어요.
• Soviero Asset Management 측이 2026년 2분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$204만 규모예요.
• Soviero Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coupang이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
• Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 Gildan 보유분을 전량 매도해 추정 US$495만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Soviero Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 30% 비중을 차지해요.
• Soviero Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 18개를 청산했어요.
• Soviero Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Soviero Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.