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Soviero Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
52,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
137,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+137,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+675,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+942,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
82
Neu
25
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+5,84 Mio. $ |
| 3 |
Figma
FIG
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Compass
COMP
|
+4,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+4,95 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+4,89 Mio. $ |
| 3 |
Wayfair
W
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+3,84 Mio. $ |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,32 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,51 % |
| 3 | Sonstiges | 13,33 % |
| 4 | Energie | 13,05 % |
| 5 | Industrie | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Perpetua Resources
PPTA
2,1 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 1,62 % |
185.000
+35.000
| +23 % | +949.596 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
27
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,61 % |
+40.000
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Talos Energy
TALO
3,12 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,57 % |
290.000
-118.000
| -29 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,36 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,57 % |
+650.000
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
CALL
Amentum Holdings
AMTM
5,39 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,56 % |
180.000
+80.000
| +80 % | +1,93 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Valaris
VAL
6,84 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
51.000
-2.000
| -4 % | -186.161 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,49 % |
82.000
+10.000
| +14 % | +431.269 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Adient
ADNT
1,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,47 % |
190.000
+5.000
| +3 % | +106.874 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Cinemark Holdings
CNK
4,56 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,47 % |
110.000
-25.000
| -19 % | -741.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Rackspace Technology
RXT
691 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 1,46 % |
+530.000
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,64 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,45 % |
450.000
-50.000
| -10 % | -438.395 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
Lantronix
LTRX
277 Mio. $
| 3,41 Mio. $ | 1,43 % |
580.000
-70.000
| -11 % | -448.735 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
38
GitLab
GTLB
9,47 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,41 % |
+110.000
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
358 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | 1,37 % |
510.000
+330.000
| +183 % | +1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Tronox
TROX
562 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 1,32 % |
500.000
-110.000
| -18 % | -932.767 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,32 % |
+110.000
| Neu | +2,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
42
Amentum Holdings
AMTM
5,39 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,3 % |
150.000
-90.000
| -38 % | -2,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
43
CALL
UiPath
PATH
7,41 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,23 % |
270.000
+120.000
| +80 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
44
Cracker Barrel
CBRL
1,53 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,23 % |
55.000
-20.000
| -27 % | -692.716 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Rayonier Advanced Materials
RYAM
442 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | 1,19 % |
360.000
-120.000
| -25 % | -1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
POET Technologies
POET
938 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 1,12 % |
+260.000
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Genius Sports
GENI
1,71 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,12 % |
+440.000
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
CALL
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,03 % |
288.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
SoFi Technologies
SOFI
20,5 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,98 % |
+130.000
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Transocean
RIG
7,25 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,9 % |
440.000
-370.000
| -46 % | -2,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCFD
Portfolio-Rückblick von Soviero Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Soviero Asset Management 82 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Soviero Asset Management investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coupang; sie wurde auf 3,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Soviero Asset Management im Q2 2026 war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
- Soviero Asset Management hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Soviero Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Coupang und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Soviero Asset Management hat seine Position in Gildan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Soviero Asset Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Soviero Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Soviero Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Soviero Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .