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Cresta Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.34%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+66.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$4926만
(-18%)
자금 흐름
-US$4901만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.36%
보유액
54
신규
–
증가
10
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$125만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$826만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$701만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$634만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$422만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 7.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$165만 | 0.72% |
25,967
-26,280
| -50% | -US$163만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$156만 | 0.68% |
2,221
-31
| -1% | -US$2.17만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$139만 | 0.6% |
8,233
-13,696
| -62% | -US$228만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
29
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3억
| US$134만 | 0.59% |
161,840
-19,000
| -11% | -US$16.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$127만 | 0.56% |
45,524
+6,471
| +17% | +US$18.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$1344억
| US$102만 | 0.44% |
2,666
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
32
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.08억
| US$101만 | 0.44% |
22,570
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$84.4만 | 0.37% |
1,645
-2,434
| -60% | -US$113만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.7만 | 0.33% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$303억
| US$71.1만 | 0.31% |
4,257
-5,515
| -56% | -US$98.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$59.1만 | 0.26% |
12,678
-242
| -2% | -US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$53.7만 | 0.23% |
464
-63
| -12% | -US$7.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$49.8만 | 0.22% |
3,933
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$47.7만 | 0.21% |
5,292
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$46만 | 0.2% |
903
-334
| -27% | -US$18.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$45.9만 | 0.2% |
5,140
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Verizon
VZ
US$1856억
| US$43.6만 | 0.19% |
9,513
-2,500
| -21% | -US$11.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$438억
| US$41.3만 | 0.18% |
726
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$994억
| US$39.9만 | 0.17% |
1,916
+190
| +11% | +US$4.11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$36.7만 | 0.16% |
3,250
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$479억
| US$31.1만 | 0.14% |
4,000
-7,085
| -64% | -US$58.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$29만 | 0.13% |
3,700
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03억
| US$27만 | 0.12% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12억
| US$26만 | 0.11% |
27,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$25.4만 | 0.11% |
529
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cresta Advisors의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.79억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$4901만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Cloud Computing ETF 주식으로, 추정 US$88.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Cresta Advisors 측은 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유액을 추정 US$130만만큼 늘렸어요.
- Cresta Advisors 측이 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$826만예요.
- Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 First Trust Cloud Computing ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 68% 비중을 차지해요.
- Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cresta Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Cresta Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.