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Cresta Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.34%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+66.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$4926만
(-18%)
자금 흐름
-US$4901만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.36%
보유액
54
신규
–
증가
10
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$125만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$826만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$701만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$634만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$422만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 7.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
US$3481억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
52
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.34억
| – | – |
-28,463
| 청산됨 | -US$44.9만 | – |
|
53
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31억
| – | – |
-6,554
| 청산됨 | -US$88.2만 | – |
|
54
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$32.4만 | – |
|
유사한 펀드
Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cresta Advisors의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.79억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$4901만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Cloud Computing ETF 주식으로, 추정 US$88.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Cresta Advisors 측은 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유액을 추정 US$130만만큼 늘렸어요.
- Cresta Advisors 측이 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$826만예요.
- Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 First Trust Cloud Computing ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 68% 비중을 차지해요.
- Cresta Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cresta Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.29억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Cresta Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.