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Cresta Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.36%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 741 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 725 k |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 7.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.7% |
| 4 | Finanzas | 1.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 747 k | – |
|
52
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 415 M
| – | – |
-28,463
| Cerradas | -USD 449 k | – |
|
53
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3142 M
| – | – |
-6,554
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
54
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4130 M
| – | – |
-2,100
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Cresta Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cresta Advisors mantenía 54 posiciones valuadas en USD 229 M, un 18% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Cresta Advisors registró retiros netos por USD 49 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Cloud Computing ETF, una posición estimada en USD 882 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Cresta Advisors aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en un valor estimado de USD 1.3 M.
- Cresta Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Cresta Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.26 M.
- Cresta Advisors cerró por completo su posición en First Trust Cloud Computing ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 882 k.
- Las diez principales posiciones de Cresta Advisors representan 68% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
- Cresta Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cresta Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Cresta Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.