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Cresta Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,34%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+66,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,36%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 7,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,7% |
| 4 | Financeiro | 1,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,2 bi
| US$ 1,65 mi | 0,72% |
25.967
-26.280
| -50% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 1,56 mi | 0,68% |
2.221
-31
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,6% |
8.233
-13.696
| -62% | -US$ 2,28 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,78 bi
| US$ 1,34 mi | 0,59% |
161.840
-19.000
| -11% | -US$ 169 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,56% |
45.524
+6.471
| +17% | +US$ 186 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,02 mi | 0,44% |
2.666
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 603 mi
| US$ 1,01 mi | 0,44% |
22.570
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 844 mil | 0,37% |
1.645
-2.434
| -60% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 747 mil | 0,33% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 711 mil | 0,31% |
4.257
-5.515
| -56% | -US$ 982 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 591 mil | 0,26% |
12.678
-242
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 537 mil | 0,23% |
464
-63
| -12% | -US$ 74,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 498 mil | 0,22% |
3.933
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 477 mil | 0,21% |
5.292
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 460 mil | 0,2% |
903
-334
| -27% | -US$ 184 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 459 mil | 0,2% |
5.140
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 436 mil | 0,19% |
9.513
-2.500
| -21% | -US$ 118 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 12,6 bi
| US$ 413 mil | 0,18% |
2.178
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 399 mil | 0,17% |
1.916
+190
| +11% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 367 mil | 0,16% |
3.250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 311 mil | 0,14% |
4.000
-7.085
| -64% | -US$ 584 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 290 mil | 0,13% |
3.700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 483 mi
| US$ 270 mil | 0,12% |
5.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,26 bi
| US$ 260 mil | 0,11% |
27.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,9 bi
| US$ 254 mil | 0,11% |
529
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cresta Advisors no T3 2026
No T3 2026, Cresta Advisors detinha 54 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Cresta Advisors fez uma retirada líquida de US$ 49 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Cloud Computing ETF, uma posição estimada em US$ 882 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Cresta Advisors adicionou cerca de US$ 1,3 mi a BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF.
- Cresta Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Cresta Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,26 mi.
- Cresta Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Cloud Computing ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 882 mil.
- As dez maiores posições de Cresta Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2026.
- Cresta Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cresta Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cresta Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.