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KWM
KRM Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
227 Mio. $
Umschlag
10,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,93 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+1,79 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+209.397 $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+32.504 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+16.757 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+13.444 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,9 % |
| 2 | Industrie | 1,39 % |
| 3 | Technologie | 0,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,1 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 670.517 $ | 0,3 % |
28.989
+296
| +1 % | +6.849 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 668.540 $ | 0,29 % |
2.206
-39
| -2 % | -11.177 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 487.513 $ | 0,21 % |
5.660
-136
| -2 % | -11.443 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 463.656 $ | 0,2 % |
2.434
-9
| -0,4 % | -1.538 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 408.235 $ | 0,18 % |
3.834
+24
| +0,6 % | +2.555 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 384.371 $ | 0,17 % |
+3.576
| Neu | +371.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Orion Group Holdings
ORN
353 Mio. $
| 378.484 $ | 0,17 % |
22.502
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 349.339 $ | 0,15 % |
1.163
+3
| +0,3 % | +843 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 346.034 $ | 0,15 % |
928
+5
| +0,5 % | +2.023 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 334.668 $ | 0,15 % |
2.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 304.717 $ | 0,13 % |
815
+1
| +0,1 % | +313 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 283.558 $ | 0,12 % |
379
+60
| +19 % | +43.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 280.884 $ | 0,12 % |
4.621
-21
| -0,5 % | -1.257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 261.768 $ | 0,12 % |
2.710
+42
| +2 % | +4.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 252.236 $ | 0,11 % |
10.652
+64
| +0,6 % | +1.492 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 241.300 $ | 0,11 % |
1.107
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 230.061 $ | 0,1 % |
1.853
-139
| -7 % | -16.757 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 227.013 $ | 0,1 % |
+193
| Neu | +196.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 219.592 $ | 0,1 % |
2.807
-7
| -0,2 % | -565 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 214.214 $ | 0,09 % |
+606
| Neu | +216.579 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 203.788 $ | 0,09 % |
+2.616
| Neu | +204.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
47
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| – | – |
-1.234
| Geschlossen | -209.397 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von KRM Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt KRM Wealth Management 47 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
KRM Wealth Management investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 3.576 Aktien im Wert von 384.371 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 32.504 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von KRM Wealth Management im Q2 2026 war United Parcel Service: 3.576 Aktien im Wert von 384.371 $.
- KRM Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KRM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 32.504 $.
- KRM Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.397 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KRM Wealth Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- KRM Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von KRM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von KRM Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .