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KWM
KRM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
6.38%
推定1年リターン
10.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.08%
1年予想リターン
+10.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
+$185万
(+0.81%)
資金フロー
+$491万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.2%
保有額
47
新規
1
買い増し
29
減少
12
解消
2
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$227万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$212万 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$50.9万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$50.5万 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$33.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$76.1万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$38.2万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$22.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$20.4万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$13.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98% |
| 2 | 資本財・サービス | 1.17% |
| 3 | 情報技術 | 0.62% |
| 4 | ヘルスケア | 0.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $66.8万 | 0.29% |
15,033
-1,923
| -11% | -$8.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $61.7万 | 0.27% |
2,171
-35
| -2% | -$1.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $51万 | 0.22% |
5,663
+3
| +0.1% | +$263 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $49.7万 | 0.22% |
969
+41
| +4% | +$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $47.7万 | 0.21% |
2,436
+2
| +0.1% | +$369 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $40.3万 | 0.18% |
3,859
+25
| +0.7% | +$2,647 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1411億
| $35.2万 | 0.15% |
2,803
+3
| +0.1% | +$356 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $33.7万 | 0.15% |
1,214
+51
| +4% | +$1.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
United Parcel Service
UPS
$957億
| $33.4万 | 0.15% |
3,576
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $29.9万 | 0.13% |
391
+12
| +3% | +$9,157 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$392億
| $28.4万 | 0.12% |
4,640
+19
| +0.4% | +$1,189 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $26.3万 | 0.11% |
2,710
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
GE Aerospace
GE
$3556億
| $25.5万 | 0.11% |
816
+1
| +0.1% | +$346 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Medtronic
MDT
$1300億
| $24.6万 | 0.11% |
2,847
+40
| +1% | +$3,525 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $24万 | 0.1% |
1,108
+1
| +0.1% | +$222 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $23.6万 | 0.1% |
693
+87
| +14% | +$3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $22.8万 | 0.1% |
10,338
-314
| -3% | -$7,453 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $22.5万 | 0.1% |
1,798
-55
| -3% | -$6,729 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $20.2万 | 0.09% |
+2,135
| 新規 | +$20.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Orion Group Holdings
ORN
$3.16億
| $19.2万 | 0.08% |
22,502
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
46
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| – | – |
-2,616
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
47
GE Vernova
GEV
$2139億
| – | – |
-193
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
類似するファンド
MA
KRM Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KRM Wealth Managementは47銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.27億から0.81%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
KRM Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、29件増加しました、12件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は2,135株、評価額は$20.2万でした。 最も大きな売却はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、推定額は$76.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- KRM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は2,135株、評価額は$20.2万でした。
- KRM Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$227万でした。
- KRM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental International Large Company Index ETFで、推定$76.1万相当を減らしました。
- KRM Wealth Managementは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KRM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの87%を占めています。
- KRM Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- KRM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%増加し、$2.29億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のKRM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。